HPIL (HPIL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. ₹1.4B

H HPIL HPIL · NSE

Kurs₹125.00

Fair Value₹35.36

Potenzial-71.7%

Qualität50/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹23.01 – ₹42.74

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹109.83 – ₹155.91 · Fair‑Value‑Band ₹23.01 – ₹42.74 · der Kurs von ₹125.00 notiert über dem Fair Value von ₹35.36. Stand 03.07.2026.

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Analyse

HPIL (HPIL) notiert aktuell bei ₹125.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹35.36 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HPIL einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹293M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.2B

Umsatzwachstum (J/J) -20.2%

Nettomarge 2.4%

Eigenkapitalrendite 5.2%

Free Cashflow −₹104M FY2026

KGV 52.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -2.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.40

Gewinnwachstum (J/J) +392%

Nettoverschuldung ₹293M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HPIL entwickelte sich von ₹1.0B (FY2022) auf ₹1.2B (FY2026) — rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹27.5M (+0.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +2.6%/Jahr

FY22 ₹1.0B

FY23 ₹1.0B

FY24 ₹995M

FY25 ₹1.0B

FY26 ₹1.2B

Nettoergebnis +0.1%/Jahr

FY22 ₹27.3M

FY23 ₹24.7M

FY24 ₹15.5M

FY25 ₹16.4M

FY26 ₹27.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Linde plc LIN	$516.71	$221.55	-57%
L'Air Liquide S.A AIQUY	$38.20	$13.08	-66%
Air Products and Chemicals, Inc A1PD34	R$364.32	R$50.60	-86%
Intercontinental Exchange, Inc I1CE34	R$359.64	R$307.76	-14%
Wanhua Chemical Group 600309	¥72.46	¥51.34	-29%
Asian Paints Limited ASIANPAINT	₹2,674	₹739.38	-72%

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Häufige Fragen

Ist HPIL (HPIL) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹35.36 gegenüber einem Kurs von ₹125.00 — rund −72% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von HPIL?

Unser modellbasierter Fair Value für HPIL liegt bei ₹35.36 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹125.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HPIL?

HPIL hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von HPIL (HPIL)?

HPIL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von HPIL?

Die Nettomarge von HPIL liegt bei rund 2.4% — das Unternehmen behält damit etwa 2.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.