Hindprakash Industries Limited (HPIL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹42.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹23.01 bis ₹42.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹43.53 – ₹196.89 · Fair‑Value‑Band ₹23.01 – ₹42.74 · der Kurs von ₹125.05 notiert über dem Fair Value von ₹32.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Hindprakash Industries Limited (HPIL) notiert aktuell bei ₹125.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹32.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindprakash Industries Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹293M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹23.01 (Bear Case) bis ₹42.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹125.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, HPIL ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹40.87) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hindprakash Industries Limited produziert und handelt mit Farbstoffen, Hilfsstoffen, Zwischenprodukten und Chemikalien in Indien und international. Das Unternehmen bietet Säure-, kationische Basis-, Dispersions-, Direkt- und Reaktivfarbstoffe an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hindprakash Industries Limited produziert und handelt mit Farbstoffen, Hilfsstoffen, Zwischenprodukten und Chemikalien in Indien und international. Das Unternehmen bietet Säure-, kationische Basis-, Dispersions-, Direkt- und Reaktivfarbstoffe an. Darüber hinaus werden Chemikalien und Hilfsstoffe wie Vorbehandlungschemikalien, Färbereihilfsmittel, grüne Säure, Druckhilfsmittel, Ausrüstungshilfsmittel und Waschmittel sowie Grundchemikalien und Lösungsmittel bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pigmente, Harze, Klebstoffe und Lebensmittelfarben an. Das Unternehmen beliefert die Branchen Farbstoffe und Farbstoffzwischenprodukte, Textilien, Bauchemie und Spezialchemie. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hindprakash Industries Limited entwickelte sich von ₹1.0B (FY2022) auf ₹1.2B (FY2026), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹27.5M (+0.1%/Jahr seit FY2022).

HPIL ist 74% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.