HEXPOL AB (HPOL-B) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 24,7 Mrd. SEK (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN SE0007074281

Was ist HEXPOL AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 64,72 kr – 117,69 kr · Fair‑Value‑Band 66,86 kr – 117,88 kr · der Kurs von 95,95 kr notiert über dem Fair Value von 92,37 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

HEXPOL AB (HPOL-B) notiert aktuell bei 95,95 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 92,37 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 127,42 kr je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 95,95 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,50 kr, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HEXPOL AB einen Umsatz von 18,7 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 9,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,2 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 66,86 kr (Bear Case) bis 117,88 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 95,95 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, HPOL-B ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7882 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (127,42 kr) gegenüber Substanzwert (28,50 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HEXPOL AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Polymerverbindungen sowie technische Dichtungen, Dichtungen und Räder in Schweden, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent und Asien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: HEXPOL Compounding und HEXPOL Engineered Products.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HEXPOL AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Polymerverbindungen sowie technische Dichtungen, Dichtungen und Räder in Schweden, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent und Asien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: HEXPOL Compounding und HEXPOL Engineered Products. Das Segment HEXPOL Compounding bietet natürliche und synthetische Gummimischungen unter den Marken HEXFLAME, HEXLIGHT, GloMold und anderen Marken an; thermoplastische Elastomerverbindungen der Marken Dryflex, Mediprene, Epseal, Lifolit und Lifocork; und thermoplastische Compounds unter der Marke RheTech. Das Segment HEXPOL Engineered Products entwickelt fertige Dichtungen und Dichtungen unter der Marke Gislaved Gummi sowie Räder unter der Marke Stellana. Es bedient die Automobil- und Maschinenbaubranche; Hoch- und Tiefbau; Luft- und Raumfahrt und Transport; Energie; Konsumgüter und Elektronik; Kabel und Drähte; Öl und Gas; Rollen; Landwirtschaft; Schlauch; grafische Produktion; Spielzeug, Sport und Freizeit; und Sanitärindustrie sowie Hersteller von medizinischen Geräten, Plattenwärmetauschern, Gabelstaplern und Lenkrollen. Das Unternehmen hieß früher Hexagon Polymers AB und änderte im Mai 2008 seinen Namen in HEXPOL AB (publ). HEXPOL AB (publ) wurde 1893 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HEXPOL AB entwickelte sich von 16,0 Mrd. SEK (FY2021) auf 19,3 Mrd. SEK (FY2025), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. SEK (−4,7 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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