OILTEK INTERNATIONAL LIMITED (HQU) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 626M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5865 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2295 SGD bis 0.5865 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 0.0518 SGD – 2.54 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2295 SGD – 0.5865 SGD · der Kurs von 1.52 SGD notiert über dem Fair Value von 0.3995 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

OILTEK INTERNATIONAL LIMITED (HQU) notiert aktuell bei 1.52 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3995 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OILTEK INTERNATIONAL LIMITED einen Umsatz von 211M SGD bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 76.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2295 SGD (Bear Case) bis 0.5865 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.52 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 169% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, HQU ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.69 SGD) gegenüber Substanzwert (0.1600 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oiltek International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung und Bereitstellung von technischem Design und der Inbetriebnahme von Ölfördergeräten und -anlagen in Asien, den Vereinigten Staaten und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oiltek International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung und Bereitstellung von technischem Design und der Inbetriebnahme von Ölfördergeräten und -anlagen in Asien, den Vereinigten Staaten und Afrika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffinerie für essbare und nicht essbare Öle, erneuerbare Energien sowie Produktverkauf und -handel. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, Beschaffung, Konstruktion, dem Bau und der Inbetriebnahme von Raffinerieanlagen für Speise- und Nichtspeiseöle, nachgelagerten Spezialprodukten, Verarbeitungsanlagen, Multi-Rohstoff-Biodiesel, enzymatischem Biodiesel, hydriertem Pflanzenöl-Rohstoff, Wintertreibstoff und Biogas-Methanrückgewinnungsanlagen aus Palmölmühlenabwässern; Modernisierung und Nachrüstung bestehender Anlagen; und schlüsselfertige Infrastrukturtechnik innerhalb und außerhalb der Batteriegrenzen, die Umweltlösungen und die Integration in die Dampf- und Stromerzeugung umfasst. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von technischen Komponenten tätig; und Handel mit Spezialchemikalienprodukten sowie Erbringung von Agentur- und Vertriebsdienstleistungen. Das Unternehmen ist in Amerika, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, Thailand, Algerien, Benin, Kenia, Nigeria, der Republik Kongo, Sambia und international tätig. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia. Oiltek International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Koh Brothers Eco Engineering Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OILTEK INTERNATIONAL LIMITED entwickelte sich von 101M SGD (FY2021) auf 211M SGD (FY2025), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32.0M SGD (+34.7%/Jahr seit FY2021).

HQU ist 74% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.