Heavy Rare Earths Limited (HRE) Fair Value & Analyse
Energie · AU · Marktkap. 9,6 Mio. A$
Risiken
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +43.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 56 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0294). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
48‑Monats‑Spanne A$0.0190 – A$0.2600 · der Kurs von A$0.0460 notiert über dem Fair Value von A$0.0294. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Analyse
Heavy Rare Earths Limited (HRE) notiert aktuell bei A$0.0460, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0294 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 89,7 Tsd. A$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 71.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,9 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, HRE ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Heavy Rare Earths Limited engages in the exploration and development of uranium projects in Western Australia and South Australia. It explores for uranium, rare earth, and scandium deposits. Heavy Rare Earths Limited was incorporated in 2021 and is headquartered in Melbourne, Australia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Heavy Rare Earths Limited entwickelte sich von A$28.3K (FY2023) auf A$89.7K (FY2025), rund +78.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.2M.
HRE ist 36% überbewertet. Mit China National Uranium Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Uranium · 27 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Uranium-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China National Uranium Co 001280 | ¥63.29 | ¥16.71 | -74% |
| Sprott Physical Uranium Trust Fund UU | $18.61 | $29.76 | +60% |
| Centrus Energy Corp LEU | $176.13 | $58.25 | -67% |
| CGN Mining Company 1164 | HK$2.66 | HK$1.01 | -62% |
| Deep Yellow Limited DYL | A$1.53 | A$0.3000 | -80% |
| IsoEnergy Ltd ISO | C$14.63 | C$1.59 | -89% |
| Bannerman Energy Ltd BMN | A$3.63 | A$3.63 | +0% |
| Uranium Royalty Corp UROY | $4.09 | $1.62 | -60% |
| Boss Energy Limited BOE | A$1.53 | A$0.3600 | -76% |
| enCore Energy Corp EU | C$1.93 | C$0.7900 | -59% |
Heavy Rare Earths Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Heavy Rare Earths Limited (HRE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HRE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HRE?
Wie hoch ist der Umsatz von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HRE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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