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Datenbasierte Aktienbewertung

Heavy Rare Earths Limited (HRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.10.2026: Fair Value von Heavy Rare Earths Limited A$0,02, Kurs A$0,04, Potenzial −32,0 %, Qualität 25 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Energie · AU · ISIN AU0000232035

HR Wenige Daten 03.10.2026

Heavy Rare Earths Limited

HRE · AU

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

Fair Value 0,0238 A$ · Überbewertet (−32,0 %)
Qualität 25/100
Schwaches Wachstum (Umsatz J/J −71,3 %/J in AUD)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/6)
Schmaler Burggraben 5/100
Wenige Daten
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

0,2600 A$ 0,0190 A$ Fair Value 0,0238 A$ 08.2022 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne 0,0190 A$ – 0,2600 A$ · der Kurs von 0,0350 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0238 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Heavy Rare Earths Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in Westaustralien und Südaustralien. Es erkundet Uran-, Seltenerd- und Scandiumvorkommen. Heavy Rare Earths Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Aktienanalyse

Heavy Rare Earths Limited (HRE) notiert aktuell bei 0,0350 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0238 A$ liegt, also 32,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 87/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von Heavy Rare Earths Limited entwickelte sich von 28,3 Tsd. A$ (FY2023) auf 89,7 Tsd. A$ (FY2025), rund +78,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,2 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 10,1 Mio. A$ (≈ 6,3 Mio. €) · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0200 A$ · Eigenkapitalrendite −147 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −99,9 % · Operative Marge −1.376 % · Umsatz (TTM) 53,2 Tsd. A$ · Umsatzwachstum (J/J) −60,0 % · Free Cashflow −1,4 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, HRE ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) k.A. k.A. 0,0100 A$ 48
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) k.A. k.A. 0,0100 A$ 48

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 25/100

Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 2
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 10
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 23
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 18
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

HRE wirkt überbewertet: Fair Value 32 % unter dem Kurs. Mit Cameco Corporation vergleichen →

Heavy Rare Earths Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Uranium · 25 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/5 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 25 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −32,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −77,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −60,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Uranium-Median · niedriger = günstiger

KBV 3,82× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
CNNC International Limited 2302 3,25 HK$ 9,65 HK$ +197 % vs. HRE
enCore Energy Corp EU 1,45 C$ 1,12 C$ −23 % vs. HRE
CGN Mining Company 1164 2,12 HK$ 1,38 HK$ −35 % vs. HRE
Atha Energy Corp SASK 0,9900 C$ 0,4100 C$ −59 % vs. HRE
Uranium Royalty Corp UROY 3,97 $ 1,62 $ −59 % vs. HRE
Centrus Energy Corp LEU 139,27 $ 55,95 $ −60 % vs. HRE
Boss Energy Limited BOE 1,54 A$ 0,6000 A$ −61 % vs. HRE
Deep Yellow Limited DYL 1,17 A$ 0,4300 A$ −63 % vs. HRE
Berkeley Energia Limited BKY 0,3465 € 0,1000 € −71 % vs. HRE
Cameco Corporation CCJ 85,18 $ 10,06 $ −88 % vs. HRE

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Heavy Rare Earths Limited · Fair Value
0,0238 A$ −32%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Heavy Rare Earths Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HRE

Häufige Fragen

Ist Heavy Rare Earths Limited (HRE) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0238 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0350 A$, rund −32 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Heavy Rare Earths Limited liegt bei 0,0238 A$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0350 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HRE?
Heavy Rare Earths Limited hat einen Qualitäts-Score von 25/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0238 A$ (Stand 03.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Heavy Rare Earths Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0238 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0350 A$ rund −32 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Heavy Rare Earths Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 53,2 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Heavy Rare Earths Limited liegt er bei 0,0238 A$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,0350 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Heavy Rare Earths Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert HRE über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0350 A$, Fair Value 0,0238 A$, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0350 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0238 A$). Bei Heavy Rare Earths Limited liegen zwischen beiden 0,0112 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Heavy Rare Earths Limited wert?
An der Börse wird Heavy Rare Earths Limited mit rund 10,1 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,0350 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0238 A$ je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Heavy Rare Earths Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −147,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 25/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Heavy Rare Earths Limited notiert bei 0,0350 A$, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0670 A$ und 84 % über dem Tief von 0,0190 A$ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0238 A$.
Welche Aktien sind mit Heavy Rare Earths Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Cameco Corporation, Centrus Energy Corp, CGN Mining Company, Uranium Royalty Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Heavy Rare Earths Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,0350 A$, berechneter Fair Value 0,0238 A$ (−32 %), Qualitäts-Score 25/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HRE berechnet?
Wir rechnen Heavy Rare Earths Limited mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0238 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Heavy Rare Earths Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 0,0350 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0238 A$, das sind rund −32 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Heavy Rare Earths Limited jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Heavy Rare Earths Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Die Marktkapitalisierung von Heavy Rare Earths Limited beträgt 10,1 Mio. A$ (≈ 6,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Der Gewinn je Aktie von Heavy Rare Earths Limited beträgt −0,0200 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Heavy Rare Earths Limited liegt bei −147 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Heavy Rare Earths Limited bei −99,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Die operative Marge von Heavy Rare Earths Limited liegt bei −1.376 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Der Umsatz von Heavy Rare Earths Limited wächst um −60,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Der freie Cashflow von Heavy Rare Earths Limited beträgt −1,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Heavy Rare Earths Limited (HRE)?
Heavy Rare Earths Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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