NexgenRx Inc (NXG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$31.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.5000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1818 – C$0.7000 · Fair‑Value‑Band C$0.3000 – C$0.5000 · der Kurs von C$0.6000 notiert über dem Fair Value von C$0.4000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NexgenRx Inc (NXG) notiert aktuell bei C$0.6000, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.4000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NexgenRx Inc einen Umsatz von C$18.5M bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.0. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.3000 (Bear Case) bis C$0.5000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.6000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, NXG ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.7500) gegenüber Substanzwert (C$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NexgenRx Inc. verwaltet, entscheidet und bezahlt Arzneimittel-, Zahn- und andere erweiterte Gesundheitsansprüche für die Begünstigten von Krankenversicherungsplänen, die von seinen Kunden in Kanada abgeschlossen wurden. Das Unternehmen bietet NexSys-Schadenmanagement an; Verwaltung des NexAdmin-Plans; und NexPSPAssist-Patientenunterstützungsprogramme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NexgenRx Inc. verwaltet, entscheidet und bezahlt Arzneimittel-, Zahn- und andere erweiterte Gesundheitsansprüche für die Begünstigten von Krankenversicherungsplänen, die von seinen Kunden in Kanada abgeschlossen wurden. Das Unternehmen bietet NexSys-Schadenmanagement an; Verwaltung des NexAdmin-Plans; und NexPSPAssist-Patientenunterstützungsprogramme. Es bietet auch proprietäre Computersoftware und Zusatzdienste an. NexgenRx Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NexgenRx Inc entwickelte sich von C$11.8M (FY2021) auf C$17.9M (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$1.3M (−24.7%/Jahr seit FY2021).

NXG ist 33% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.