Heron Therapeutics, Inc (HRTX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $79.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0400 bis $0.0800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3820 – $18.48 · Fair‑Value‑Band $0.0400 – $0.0800 · der Kurs von $0.4908 notiert über dem Fair Value von $0.0500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Heron Therapeutics, Inc (HRTX) notiert aktuell bei $0.4908, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heron Therapeutics, Inc einen Umsatz von $151M bei einer Nettomarge von -20.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $112M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0400 (Bear Case) bis $0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4908 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, HRTX ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heron Therapeutics, Inc., ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika zur Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heron Therapeutics, Inc., ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika zur Verbesserung der medizinischen Versorgung. Die Produktkandidaten des Unternehmens nutzen sein proprietäres Biochronomer, eine Arzneimittelverabreichungstechnologie, die mit einer einzigen Verabreichung therapeutische Mengen einer Reihe kurzwirksamer pharmakologischer Wirkstoffe über einen Zeitraum von Tagen bis Wochen liefert. Es bietet SUSTOL (Granisetron) an, eine Injektion mit verlängerter Wirkstofffreisetzung zur Vorbeugung von akuter und verzögerter Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit einer mäßig emetogenen Chemotherapie oder einer Kombinationschemotherapie mit Anthracyclin und Cyclophosphamid; und CINVANTI, eine intravenöse Formulierung von Aprepitant, einem Substanz-P/Neurokinin-1-Rezeptor-Antagonisten zur Vorbeugung von akuter und verzögerter Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit einer stark emetogenen Krebs-Chemotherapie sowie Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit einer mäßig emetogenen Krebs-Chemotherapie. Das Unternehmen entwickelt außerdem ZYNRELEF, ein Lokalanästhetikum mit doppelter Wirkung, das eine Kombination aus dem Lokalanästhetikum Bupivacain und einer niedrigen Dosis des nichtsteroidalen Entzündungshemmers Meloxicam in einer festen Dosis abgibt. und APONVIE, eine intravenöse Formulierung eines Substanz-P/Neurokinin-1-Rezeptor-Antagonisten zur Vorbeugung von postoperativer Übelkeit und Erbrechen bei Erwachsenen. Heron Therapeutics, Inc. war früher als A.P. Pharma, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2014 in Heron Therapeutics, Inc.. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cary, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heron Therapeutics, Inc entwickelte sich von $86.3M (FY2021) auf $155M (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$20.2M.

HRTX ist 90% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) Stock a Recovery Opportunity After Cinvanti Patent Court Ruling? Yahoo Finance · 30.06.2026
• Why Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) Price Target Was Reduced to $4 at H.C. Wainwright? Yahoo Finance · 19.05.2026
• Heron Therapeutics, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 11.05.2026
• Heron Therapeutics Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 11.05.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.