Solana Company (HSDT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $94.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.5100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2720 bis $0.5100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.27 – $647,250 · Fair‑Value‑Band $0.2720 – $0.5100 · der Kurs von $1.69 notiert über dem Fair Value von $0.4080. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Solana Company (HSDT) notiert aktuell bei $1.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4080 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $9.6M. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.3M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.0. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2720 (Bear Case) bis $0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, HSDT ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.38) gegenüber Substanzwert ($3.45). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Solana Company ist als börsennotiertes Treasury für digitale Vermögenswerte tätig. Das Unternehmen erweitert Solana-Token pro Aktie auf der kommerziell nutzbaren Blockchain für dezentrale Finanz- und Verbraucheranwendungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem neurologischen Wohlbefinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Solana Company ist als börsennotiertes Treasury für digitale Vermögenswerte tätig. Das Unternehmen erweitert Solana-Token pro Aktie auf der kommerziell nutzbaren Blockchain für dezentrale Finanz- und Verbraucheranwendungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem neurologischen Wohlbefinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den tragbaren Neuromodulationsstimulator an, ein nicht implantierbares medizinisches Gerät, das eine leichte elektrische Stimulation der Zungenoberfläche abgibt, um Gangdefizite und chronische Gleichgewichtsdefizite zu behandeln. Die Solana Company hat ihren Hauptsitz in Newtown, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solana Company entwickelte sich von $522K (FY2021) auf $6.0M (FY2025), rund +84.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$40.9M.

HSDT ist 76% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 972 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.