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Datenbasierte Aktienbewertung

Hercules Capital, Inc. (HTGC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.10.2026: Fair Value von Hercules Capital, Inc. $23,60, Kurs $16,51, Potenzial +42,9 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US4270965084

HC Hercules Capital, Inc. Logo Viele Daten 06.10.2026

Hercules Capital, Inc.

HTGC · US

SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.

Fair Value 23,60 $ · Unterbewertet (+42,9 %)
Hochprofitabel · 67,7 % Nettomarge (TTM)
Über den Vergleichswerten (9/14)
Breiter Burggraben 75/100
Viele Daten
Qualität 43/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +8,9 %/J in USD)
Moderate Schulden
9,7 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Insideraktivität 40/100
Negativer freier Cashflow
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

18,14 $ 7,24 $ Fair Value 23,60 $ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,24 $ – 18,14 $ · Fair‑Value‑Band 17,70 $ – 29,50 $ · der Kurs von 16,51 $ notiert unter dem Fair Value von 23,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.10.2026.

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Unternehmensprofil

Hercules Capital, Inc. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen.

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Hercules Capital, Inc. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Private Equity, Venture Debt und Wachstumskapital für private, durch Risikokapital finanzierte Unternehmen in allen Entwicklungsstadien von der mittleren bis zur Expansionsphase spezialisiert, einschließlich ausgewählter börsennotierter Unternehmen und ausgewählter Unternehmen mit besonderen Chancen, die zusätzliches Kapital zur Finanzierung von Akquisitionen, Rekapitalisierungen und Refinanzierungen benötigen, sowie Unternehmen im etablierten Stadium. Das Unternehmen bietet Wachstumskapitalfinanzierungslösungen zur Kapitalerweiterung; Management-Buy-out- und Corporate-Spin-out-Finanzierungslösungen; Unternehmens-, vermögensspezifische oder geistige Eigentumsfinanzierung; Wandel-, Nachrang- und/oder Mezzanine-Darlehen; nationale und internationale Unternehmensexpansion; Verkäuferfinanzierung; Umsatzsteigerung durch Vertriebs- und Marketingentwicklung sowie Produktionserweiterung. Es bietet vermögensbasierte Finanzierungen mit Fokus auf den Cashflow; Fazilitäten für Debitorenbuchhaltung; Ausrüstungsdarlehen oder -leasing; Beschaffung von Ausrüstung; Ausbau und/oder Erweiterung von Anlagen; revolvierende Kreditlinien für Betriebskapital; Inventar. Das Unternehmen bietet auch Überbrückungsfinanzierungen für Börsengänge, Fusionen und Übernahmen oder Technologieakquisitionen an. Dividendenrekapitalisierungen und andere Quellen der Anlegerliquidität; Cashflow-Finanzierung zum Schutz vor Aktienkursschwankungen; Übernahme von Wettbewerbern; Pre-IPO-Finanzierung für zusätzliche Liquidität in der Bilanz; Finanzierung öffentlicher Unternehmen zur Fortsetzung des Vermögenswachstums und der Produktionskapazität; kurzfristige Überbrückungsfinanzierung; sowie strategische Finanzierungen und Finanzierungen für den Erwerb von geistigem Eigentum. Der Schwerpunkt liegt außerdem auf maßgeschneiderten Finanzierungslösungen, aufstrebendem Wachstum, Mid-Venture- und Late-Venture-Finanzierungen.Das Unternehmen investiert hauptsächlich in strukturierte Schuldtitel mit Optionsscheinen und in geringerem Umfang in vorrangige Schuldtitel und Eigenkapitalinvestitionen. Das Unternehmen ist im Allgemeinen bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die vor dem Datum ihrer Investition bereits seit mindestens sechs bis zwölf Monaten tätig sind. Es investiert bevorzugt in Technologie, SaaS-Finanzierung, Energietechnologie und Nachhaltigkeit

Aktienanalyse

Hercules Capital, Inc. (HTGC) notiert aktuell bei 16,51 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 50,25 $ je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,51 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,93 $, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 17,70 $ (Bear) bis 29,50 $ (Bull), der Kurs von 16,51 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Hercules Capital, Inc. entwickelte sich von 310 Mio. $ (FY2021) auf 547 Mio. $ (FY2025), rund +15,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 340 Mio. $ (+18,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,3 Mrd. $ · KGV 8,2 · KUV 5,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,02 $ · Dividendenrendite 9,7 % · Nettomarge 62,1 % · Eigenkapitalrendite 17,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, HTGC ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 17,70 $ Fair Value 23,60 $ Bull 29,50 $
Kurs 16,51 $ · Potenzial +42,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3256 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 11,76 $ 14,43 $ 19,39 $ 76
Owner Earnings 20,36 $ 50,25 $ 106,97 $ 70
Gordon-Wachstumsmodell 15,30 $ 30,48 $ 46,16 $ 67
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 20,36 $ 50,25 $ 106,97 $ 70
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 12,34 $ 76,11 $ 106,21 $ 63
Lynch-Fair-Value 21,84 $ 31,20 $ 40,56 $ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 15,30 $ 30,48 $ 46,16 $ 67
DDM mehrstufig 15,30 $ 26,34 $ 32,17 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 17,70 $ 23,60 $ 29,50 $ 63
KBV-Multiple 12,43 $ 16,58 $ 20,72 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,92 $ 7,93 $ 11,84 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 11,76 $ 14,43 $ 19,39 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 82
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 48
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 56
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 28
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 56/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+27,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+12,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,4 % gegen 6,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.64 % → 67 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

HTGC beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Hercules Capital, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 655 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +42,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 17,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6,6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 67,7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 83,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 8,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 9,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,71× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8,2× · Günstiger als Median
KBV 1,49× · Teurer als Median
KUV (TTM) 5,82× · Teurer als Median
EV/EBITDA 10,2× · Teurer als Median
PEG 0,52× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)91 · Sektor 60
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)43 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)69 · Sektor 24
GESUNDHEIT (wenig Schulden)65 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 82

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Raymond James Financial, Inc RJF 158,21 $ 316,42 $ +100 % vs. HTGC
Exor N.V EXO 69,80 € 139,37 € +100 % vs. HTGC
Apollo Global Management, Inc APO 115,95 $ 197,23 $ +70 % vs. HTGC
Ameriprise Financial, Inc AMP 490,56 $ 595,40 $ +21 % vs. HTGC
Ares Management Corporation ARES 122,01 $ 103,68 $ −15 % vs. HTGC
State Street Corporation STT 175,96 $ 139,37 $ −21 % vs. HTGC
Northern Trust Corporation NTRS 175,73 $ 123,42 $ −30 % vs. HTGC
Blackstone Inc BX 111,65 $ 52,29 $ −53 % vs. HTGC
Brookfield Corporation BN 36,87 $ 13,45 $ −64 % vs. HTGC
KKR & Co KKR 90,29 $ 29,26 $ −68 % vs. HTGC

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hercules Capital, Inc. · Fair Value
23,60 $ +30%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hercules Capital, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HTGC

Häufige Fragen

Ist Hercules Capital, Inc. (HTGC) über- oder unterbewertet?
Stand 06.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 23,60 $ gegenüber einem Kurs von 16,51 $, rund +43 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HTGC?
Unser modellbasierter Fair Value für Hercules Capital, Inc. liegt bei 23,60 $ (Stand 06.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,51 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HTGC?
Hercules Capital, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 23,60 $ (Stand 06.10.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,70 $, optimistisches Szenario 29,50 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hercules Capital, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 23,60 $, gegenüber einem Kurs von 16,51 $ rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,70 $, optimistisches Szenario 29,50 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Hercules Capital, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 566 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.10.2026).
Zahlt Hercules Capital, Inc. eine Dividende?
Hercules Capital, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,69 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hercules Capital, Inc. liegt er bei 23,60 $ je Aktie (Stand 06.10.2026), der Kurs bei 16,51 $. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hercules Capital, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.10.2026 notiert HTGC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 16,51 $, Fair Value 23,60 $, rund +43 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HTGC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,51 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (23,60 $). Bei Hercules Capital, Inc. liegen zwischen beiden 7,09 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hercules Capital, Inc. wert?
An der Börse wird Hercules Capital, Inc. mit rund 3,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.10.2026). Je Aktie sind das 16,51 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 23,60 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HTGC?
Unsere Modelle spannen für Hercules Capital, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,70 $, mittleres 23,60 $, optimistisches 29,50 $ je Aktie (Stand 06.10.2026, Kurs 16,51 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HTGC?
Hercules Capital, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 (Stand 06.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 23,60 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 8,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 9,5). Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 1,5, KUV 5,8, EV/EBITDA 10,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HTGC?
Der PEG-Wert von Hercules Capital, Inc. liegt bei 0,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hercules Capital, Inc. (Stand 06.10.2026): Eigenkapitalrendite 17,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,71. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HTGC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hercules Capital, Inc. notiert bei 16,51 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,76 $ und 25 % über dem Tief von 13,16 $ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 23,60 $.
Welche Aktien sind mit Hercules Capital, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hercules Capital, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.10.2026: Kurs 16,51 $, berechneter Fair Value 23,60 $ (+43 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HTGC berechnet?
Wir rechnen Hercules Capital, Inc. mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 23,60 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Hercules Capital, Inc. liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 16,51 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 23,60 $, das sind rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hercules Capital, Inc. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,70 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Hercules Capital, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Die Marktkapitalisierung von Hercules Capital, Inc. beträgt 3,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hercules Capital, Inc. liegt bei 5,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Der Gewinn je Aktie von Hercules Capital, Inc. beträgt 2,02 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Die Dividendenrendite von Hercules Capital, Inc. liegt bei 9,7 % (Ausschüttung 72,3 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 79,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Die Nettomarge von Hercules Capital, Inc. liegt bei 62,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hercules Capital, Inc. liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hercules Capital, Inc. bei 7,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Die operative Marge von Hercules Capital, Inc. liegt bei 83,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Der Umsatz von Hercules Capital, Inc. wächst um +8,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +31,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Der Gewinn je Aktie von Hercules Capital, Inc. wächst um +54,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Der freie Cashflow von Hercules Capital, Inc. beträgt −426 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hercules Capital, Inc. (HTGC)?
Die Nettoverschuldung von Hercules Capital, Inc. beträgt 2,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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