H2O Retailing Corporation (HTOCF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 183% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($19.80). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($19.80 bis $36.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $9.32 – $10.00 · Fair‑Value‑Band $19.80 – $36.78 · der Kurs von $10.00 notiert unter dem Fair Value von $28.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

H2O Retailing Corporation (HTOCF) notiert aktuell bei $10.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 182.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte H2O Retailing Corporation einen Umsatz von $680B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $99.0B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.80 (Bear Case) bis $36.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, HTOCF ist mit 183% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($54.41) gegenüber Wachstums-DCF ($10.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die H2O Retailing Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Betrieb und der Verwaltung kommerzieller Einrichtungen in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaufhausgeschäft, Lebensmittelsegment, Gewerbeimmobiliengeschäft und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die H2O Retailing Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Betrieb und der Verwaltung kommerzieller Einrichtungen in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaufhausgeschäft, Lebensmittelsegment, Gewerbeimmobiliengeschäft und Sonstige tätig. Das Segment Kaufhausgeschäft betreibt Kaufhäuser, die Kleidung, persönliche Gegenstände, Haushaltswaren und Lebensmittel verkaufen. Das Segment Lebensmittelgeschäft ist in Lebensmittelsupermärkten und der Lebensmittelherstellung tätig. Das Segment Commercial Facility beschäftigt sich mit der Verwaltung von Gewerbeimmobilien, der Gebäudeverwaltung und anderen Geschäftsbereichen. Das Segment „Andere Geschäfte“ ist in den Bereichen Convenience-Store-Management, Beauty-Select-Shop-Management, Innenausbau und Informationsverarbeitungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen stellt außerdem Tagesgerichte, Lunchpakete, Brote, Trockenfutter und andere Lebensmittel her, die in Supermärkten und Kaufhäusern verkauft werden. Hotelmanagement; und Kostümverleih. Darüber hinaus bietet es individuelle Essenslieferdienste an; Wartungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienste für Geschäfte; Uniformen und Firmenuniformen; Convenience-Stores und Bahnhofskioske; sowie Heimtierbedarf und Tierpflegedienste. Das Unternehmen hieß früher Hankyu Department Stores, Inc. und änderte im Oktober 2007 seinen Namen in H2O Retailing Corporation. H2O Retailing Corporation wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von H2O Retailing Corporation entwickelte sich von $739B (FY2021) auf $682B (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $34.8B.

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.