INTRACO LIMITED (I06) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 40.7M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3200 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1615 SGD – 0.4239 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1900 SGD – 0.3200 SGD · der Kurs von 0.3750 SGD notiert über dem Fair Value von 0.2600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

INTRACO LIMITED (I06) notiert aktuell bei 0.3750 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte INTRACO LIMITED einen Umsatz von 155M SGD bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1900 SGD (Bear Case) bis 0.3200 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3750 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, I06 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.01 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.1300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intraco Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel und Vertrieb von Kunststoffharzen in Singapur, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Indien, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Vertrieb sowie Mobilfunk-Infrastrukturmanagement und Unternehmensberatung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intraco Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel und Vertrieb von Kunststoffharzen in Singapur, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Indien, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Vertrieb sowie Mobilfunk-Infrastrukturmanagement und Unternehmensberatung tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und Großhandel mit Spirituosen und Wein sowie Lebensmittel- und Getränkeprodukten tätig. Herstellung und Installation von passiven Brandschutzprodukten; Lieferung von Kommunikationsgeräten an andere Dienstleister; und Handel, Marketing und Vertrieb sowie die Tätigkeit als Kommissionär für Industriematerialien und Energierohstoffprodukte. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung von Mobilfunkinfrastruktur- und Funkabdeckungssystemverwaltungsdiensten, Betriebs- und Mobilfunkdiensten, Unternehmensberatungsdiensten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten, Handelsfinanzierung, Lieferkettenlösungsdiensten, freigestellten Unternehmensfinanzierungsberatungsdiensten und der Verbriefung von Vermögenswerten durch digitale Token. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Immobilieninvestitionen und der Vermietung von Anlageimmobilien. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von INTRACO LIMITED entwickelte sich von 204M SGD (FY2021) auf 155M SGD (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6M SGD.

I06 ist 31% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.