I2 Enterprise Public Company (I2) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 340M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6800 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 0.5250 THB – 2.41 THB · Fair‑Value‑Band 0.4100 THB – 0.6800 THB · der Kurs von 0.7700 THB notiert über dem Fair Value von 0.5400 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

I2 Enterprise Public Company (I2) notiert aktuell bei 0.7700 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5400 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte I2 Enterprise Public Company einen Umsatz von 889M THB bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 674M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 THB (Bear Case) bis 0.6800 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7700 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, I2 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.01 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.2700 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

I2 Enterprise Public Company Limited, ein Systemintegrator, bietet Informations- und Kommunikationstechnologielösungen für Regierungsbehörden, staatliche Unternehmen und den privaten Sektor in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

I2 Enterprise Public Company Limited, ein Systemintegrator, bietet Informations- und Kommunikationstechnologielösungen für Regierungsbehörden, staatliche Unternehmen und den privaten Sektor in Thailand. Das Unternehmen bietet Lösungen für die digitale Transformation an, die Enterprise Content Management, Big Data-Lösungen, elektronische Workflow-Management-Systeme und Enterprise Performance Management umfassen. Es bietet auch Lösungen zur Energieeinsparung und -verwaltung. Internet- und Satellitendienstlösungen; Endpoint Detection and Response reduziert das Risiko von Datenschutzverletzungen und Schäden an Organisationssystemen; Identity Access Management, ein Tool zur Verwaltung der Authentifizierung und des Zugriffs auf organisatorische Ressourcen; und Secure Service Edge, eine cloudnative Plattform für zentralisierte Sicherheit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung, Installation, Design und Vertrieb von Geräten im Zusammenhang mit IT-Infrastruktursystemen, bestehend aus Servern, sowie Design- und Installationsdienstleistungen für HCI-Systeme; Netzwerksystemdesign- und Installationslösungen, wie Netzwerkausrüstung, Switches, Router, DWDM und optische Fasern; Rechenzentrumslösungen, einschließlich Speicher-, Backup- und Verwaltungssysteme; sowie Entwurf und Installation von Sicherheitssystemen, IT-Sicherheit und Cybersicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von I2 Enterprise Public Company entwickelte sich von 1.4B THB (FY2021) auf 806M THB (FY2025), rund −12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.4M THB (−36.1%/Jahr seit FY2021).

I2 ist 30% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.