Equinox India Developments Ltd (IBREALEST) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹95.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹33.24 bis ₹71.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹39.46 – ₹191.05 · Fair‑Value‑Band ₹33.24 – ₹71.33 · der Kurs von ₹62.29 notiert über dem Fair Value von ₹55.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Equinox India Developments Ltd (IBREALEST) notiert aktuell bei ₹62.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹55.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹4.1B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 80.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹44.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹33.24 (Bear Case) bis ₹71.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹62.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, IBREALEST ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2,729) gegenüber Dividendendiskontierung (₹55.09). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Equinox India Developments Limited ist als Immobilienunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Immobilienberatung, Immobilienvermarktung, Instandhaltung fertiggestellter Immobilien, Ingenieurwesen, industrielle und technische Beratung, Bau und Entwicklung von Immobilien sowie andere Nebendienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Equinox India Developments Limited ist als Immobilienunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Immobilienberatung, Immobilienvermarktung, Instandhaltung fertiggestellter Immobilien, Ingenieurwesen, industrielle und technische Beratung, Bau und Entwicklung von Immobilien sowie andere Nebendienstleistungen. Das Projektportfolio umfasst Wohn- und Gewerbeprojekte sowie SWZ-Projekte. Das Unternehmen war früher als Indiabulls Real Estate Limited bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Equinox India Developments Limited. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Equinox India Developments Ltd entwickelte sich von ₹14.3B (FY2022) auf ₹17.3B (FY2026), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹8.7B.

IBREALEST ist 12% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.