PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · ID · Marktkap. 11.4T IDR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (4,306 IDR bis 9,991 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,302 IDR – 10,062 IDR · Fair‑Value‑Band 4,306 IDR – 9,991 IDR · der Kurs von 8,475 IDR notiert über dem Fair Value von 5,998 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) notiert aktuell bei 8,475 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,998 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Inti Bangun Sejahtera Tbk einen Umsatz von 861B IDR bei einer Nettomarge von 45.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0T IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,306 IDR (Bear Case) bis 9,991 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,475 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, IBST ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (23,764 IDR) gegenüber Substanzwert (1,280 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk bietet Telekommunikationsnetzwerkdienste im Informations-, Kommunikations- und Technologiesektor (ITC) in Indonesien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Telekommunikationsturm-Leasing und Netzwerkausrüstung sowie Bandbreiten-Leasing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk bietet Telekommunikationsnetzwerkdienste im Informations-, Kommunikations- und Technologiesektor (ITC) in Indonesien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Telekommunikationsturm-Leasing und Netzwerkausrüstung sowie Bandbreiten-Leasing. Das Unternehmen bietet „Built-to-Suit“, eine Mietfläche BTS; Co-Location-Mietflächen; Semi-BTS-Hotel und MCP; metro-e, eine Datennetzwerklösung mit hoher Kapazität; und Cluster-basierte Innen- und Außenabdeckungsdienstlösung mit verteiltem Innenantennensystem und verteiltem Außenantennensystem. Darüber hinaus werden Internetverbindungen, SMS-Inhalte und Multimediadienste angeboten. und ist in den Bereichen Datenverarbeitung, Beratungsmanagement, Immobilienvermietung sowie Bau-, Maschinen- und Elektroarbeiten tätig. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kudus, Indonesien. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT iForte Solusi Infotek.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Inti Bangun Sejahtera Tbk entwickelte sich von 975B IDR (FY2021) auf 872B IDR (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 411B IDR (+59.6%/Jahr seit FY2021).

IBST ist 29% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.