ImmuCell Corporation (ICCC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $85.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.9265 bis $2.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.53 – $11.72 · Fair‑Value‑Band $0.9265 – $2.41 · der Kurs von $11.00 notiert über dem Fair Value von $1.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

ImmuCell Corporation (ICCC) notiert aktuell bei $11.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ImmuCell Corporation einen Umsatz von $29.9M bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.4M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9265 (Bear Case) bis $2.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ICCC ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.69) gegenüber Gewinnbasiert ($0.9100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ImmuCell Corporation, ein Tiergesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte, die die Gesundheit und Produktivität von Milch- und Rindern in den Vereinigten Staaten und international verbessern. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Scours und Mastitis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ImmuCell Corporation, ein Tiergesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte, die die Gesundheit und Produktivität von Milch- und Rindern in den Vereinigten Staaten und international verbessern. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Scours und Mastitis. Das Unternehmen bietet First Defense an, ein oral verabreichtes Produkt zur Vorbeugung von Durchfall bei Kälbern mit Beschwerden gegen E. coli, Coronavirus und Rotavirus; und Tri-Shield First Defense, ein passives Antikörperprodukt zur Behandlung von E. coli, Coronavirus und Rotavirus. Es bietet auch den California Mastitis Test, eine schnelle Diagnose auf dem Bauernhof, mit der die Anzahl der somatischen Zellen in der Milch ermittelt und bestimmt werden kann, welches Viertel des Euters mastitisch ist. und Dual-Force First Defense, eine bivalente Geltubenformulierung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen das Re-Tain Drug Product, eine auf Nisin basierende intramammäre Behandlung von subklinischer Mastitis bei laktierenden Milchkühen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Tiergesundheitshändler. ImmuCell Corporation wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Portland, Maine.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ImmuCell Corporation entwickelte sich von $19.2M (FY2021) auf $27.6M (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.0M.

ICCC ist 84% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.