Ichitan Group (ICHI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 19.0B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (10.74 THB bis 22.52 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 10.74 THB (Bear) bis 22.52 THB (Bull), Basis 17.48 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.49 THB – 15.67 THB · Fair‑Value‑Band 10.74 THB – 22.52 THB · der Kurs von 15.00 THB notiert unter dem Fair Value von 17.48 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ichitan Group (ICHI) notiert aktuell bei 15.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.48 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ichitan Group einen Umsatz von 7.4B THB bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 74.0M THB aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.74 THB (Bear Case) bis 22.52 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.00 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ICHI ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (17.58 THB) gegenüber Substanzwert (2.91 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ichitan Group Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Getränken in Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ichitan Group Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Getränken in Thailand und international. Das Unternehmen bietet trinkfertigen Grüntee unter der Grüntee-Marke ICHITAN an; Kräuterteegetränk unter der Marke Yen Yen; und Shizuoka-Grüntee ohne Zucker, Shizuoka-Grüntee Jasmin ohne Zucker und Shizuoka-Grüntee Jasmin mild süß. Es bietet auch Ichitan PH Plus alkalisches Wasser; kohlensäurehaltiges Getränk unter der Marke TANSANSU; und Tan Power-Produkte. Das Unternehmen war früher als Mai Tan Company Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ichitan Group entwickelte sich von 5.2B THB (FY2021) auf 8.1B THB (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B THB (+24.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.