Identi Healthcare Ltd (IDNT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Il · Marktkap. 25,5 Mio. ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 423 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4100 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2200 ILA bis 0.4100 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.22 ILA – 8.90 ILA · Fair‑Value‑Band 0.2200 ILA – 0.4100 ILA · der Kurs von 1.73 ILA notiert über dem Fair Value von 0.3300 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Identi Healthcare Ltd (IDNT) notiert aktuell bei 1.73 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3300 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Identi Healthcare Ltd einen Umsatz von 10,9 Mio. ILA bei einer Nettomarge von -54.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -73.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,9 Mio. ILA aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2200 ILA (Bear Case) bis 0.4100 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.73 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, IDNT ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Identi Healthcare Ltd bietet Bestandsverwaltungssysteme für das Gesundheitswesen. Es bietet Snap & Go, eine Bilderkennungstechnologie zur Erfassung medizinischer Implantate und Verbrauchsmaterialien, die während der Operation verwendet werden; RFID Smart Cabinet, ein automatisiertes Inventarsystem, das entwickelt wurde, um Katheterlabore, Neurochirurgie, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Identi Healthcare Ltd bietet Bestandsverwaltungssysteme für das Gesundheitswesen. Es bietet Snap & Go, eine Bilderkennungstechnologie zur Erfassung medizinischer Implantate und Verbrauchsmaterialien, die während der Operation verwendet werden; RFID Smart Cabinet, ein automatisiertes Inventarsystem, das entwickelt wurde, um Katheterlabore, Neurochirurgie, Augenheilkunde, EP-Labore, Orthopädie, plastische Chirurgie, Gastro und andere zu unterstützen; und Narcotics Cabinet, ein automatisiertes System zur Verabreichung kontrollierter Substanzen und Narkotika. Das Unternehmen bietet auch Kanban- und PAR-Lösungen an, darunter den Smart Weighing Bin, einen drahtlosen und autonomen intelligenten Waagenbehälter, der seine eigenen Vorräte nachbestellt; Restock Tag, eine Lösung, die den Lagerbestand durch Klicken auf eine Schaltfläche automatisch auffüllt; und Scan & Restock, eine mobile App zum Bestellen und Überwachen von Bestellungen. Darüber hinaus bietet es IDENTIPlatform, eine cloudbasierte Plattform, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert und Lieferanten mit Krankenhäusern verbindet. und Lagerverwaltung für Gasflaschen sowie Vorhangdesinfektions- und Reinigungsdienste. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Netanya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Identi Healthcare Ltd entwickelte sich von 8.1M ILA (FY2021) auf 9.9M ILA (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.8M ILA.

IDNT ist 81% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.