Icahn Enterprises L.P., through its subsidiaries (IEP) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $4.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.36 bis $8.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.83 – $25.95 · Fair‑Value‑Band $3.36 – $8.29 · der Kurs von $7.46 notiert über dem Fair Value von $5.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Icahn Enterprises L.P., through its subsidiaries (IEP) notiert aktuell bei $7.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Icahn Enterprises L.P., through its subsidiaries einen Umsatz von $9.8B bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.2B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.36 (Bear Case) bis $8.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IEP ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.88) gegenüber Substanzwert ($2.72). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Icahn Enterprises L.P. ist über seine Tochtergesellschaften in den USA und international in den Bereichen Investitionen, Energie, Automobil, Lebensmittelverpackung, Immobilien, Heimtextilien und Pharma tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Icahn Enterprises L.P. ist über seine Tochtergesellschaften in den USA und international in den Bereichen Investitionen, Energie, Automobil, Lebensmittelverpackung, Immobilien, Heimtextilien und Pharma tätig. Das Investmentsegment investiert sein Eigenkapital über verschiedene private Investmentfonds; und es bietet den Investmentfonds Anlageberatungs-, Verwaltungs- und Back-Office-Dienstleistungen an. Das Segment Energie beschäftigt sich mit der Raffinierung und Vermarktung von Erdöl in Form von Benzin, Diesel, Kerosin und Destillaten; Das Geschäft mit erneuerbaren Kraftstoffen veredelt erneuerbare Rohstoffe wie Sojaöl, Maisöl und andere verwandte erneuerbare Rohstoffe zu erneuerbarem Diesel und vermarktet erneuerbare Produkte. Das Stickstoffdüngemittelgeschäft produziert und vermarktet Stickstoffdünger in Form von Harnstoff, Ammoniumnitrat und Ammoniak. Das Segment Automotive beschäftigt sich mit der Reparatur und Wartung von Automobilen; Verkauf von eingebauten Teilen oder Materialien im Zusammenhang mit Automobildienstleistungen; und Verkauf von Kfz-Ersatzteilteilen und Einzelhandelswaren. Das Segment Lebensmittelverpackung produziert und vertreibt Zellulose-, Faser- und Kunststoffhüllen, die zur Zubereitung und Verpackung von verarbeiteten Fleischprodukten verwendet werden. Das Immobiliensegment besteht aus Anlageimmobilien, darunter Grundstücke, Einzelhandels-, Büro- und Industrieimmobilien; sowie Entwicklung und Verkauf von Einfamilienhäusern; und der Betrieb eines Resorts und zweier Country Clubs. Das Segment Home Fashion produziert, beschafft, vermarktet, vertreibt und verkauft Home-Fashion-Konsumgüter. Das Segment Pharma bietet pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen an; und entwickelt zugelassene Therapien und Produktkandidaten. Icahn Enterprises L.P. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunny Isles Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Icahn Enterprises L.P., through its subsidiaries entwickelte sich von $12.3B (FY2021) auf $9.4B (FY2025), rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$293M.

IEP ist 22% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Icahn Enterprises Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 05.08.2026
• Icahn Enterprises L.P. (Nasdaq: IEP) Today Announced Its Second Quarter 2026 Financial Results Yahoo Finance · 05.08.2026
• Pep Boys Sold to Mavis for $700M — But Icahn Kept the Real Estate Yahoo Finance · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.