Itafos Inc (IFOS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$510M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 137% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$3.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$3.67 bis C$9.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.6507 – C$4.40 · Fair‑Value‑Band C$3.67 – C$9.14 · der Kurs von C$2.25 notiert unter dem Fair Value von C$5.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Itafos Inc (IFOS) notiert aktuell bei C$2.25, während unser modellbasierter Fair Value bei C$5.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Itafos Inc einen Umsatz von C$564M bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$18.0M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$3.67 (Bear Case) bis C$9.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, IFOS ist mit 137% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$9.05) gegenüber Wachstums-DCF (C$0.6200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Itafos Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Phosphat- und Spezialdünger in den Vereinigten Staaten, Brasilien und Guinea-Bissau. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Conda, Arrais sowie Entwicklung und Exploration.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Itafos Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Phosphat- und Spezialdünger in den Vereinigten Staaten, Brasilien und Guinea-Bissau. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Conda, Arrais sowie Entwicklung und Exploration. Es bietet Monoammoniumphosphat, Monoammoniumphosphat mit Mikronährstoffen, Superphosphorsäure, Phosphorsäure in Handelsqualität, Ammoniumpolyphosphat und Hydrofluorkieselsäure. Das Unternehmen bietet außerdem Einzel-Superphosphat, Einzel-Superphosphat mit Mikronährstoffen, Schwefelsäure, angesäuertes Phosphatgestein und Phosphatgestein für die direkte Anwendung an. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb hochwertiger Phosphatminen und Düngemittelanlagenprojekte beteiligt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Itafos Inc entwickelte sich von C$413M (FY2021) auf C$558M (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$116M (+22.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.