IHI Corporation (IHICY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $19.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($7.12 bis $21.21). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.33 – $29.14 · Fair‑Value‑Band $7.12 – $21.21 · der Kurs von $17.52 notiert über dem Fair Value von $10.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

IHI Corporation (IHICY) notiert aktuell bei $17.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IHI Corporation einen Umsatz von $1.6T bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $336B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.12 (Bear Case) bis $21.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.52 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IHICY ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($18.58) gegenüber Wachstums-DCF ($2.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die IHI Corporation entwirft und baut technische Lösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ressourcen, Energie und Umwelt; Soziale Infrastruktur; Industrielle Systeme und allgemeine Maschinen; und Flugtriebwerk, Raumfahrt und Verteidigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die IHI Corporation entwirft und baut technische Lösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ressourcen, Energie und Umwelt; Soziale Infrastruktur; Industrielle Systeme und allgemeine Maschinen; und Flugtriebwerk, Raumfahrt und Verteidigung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energiesystemen für die Landnutzung und Energiesystemen für Schiffe; Kohlenstofflösungen, bestehend aus Kesseln und Lagereinrichtungen; Komponenten für Kernkraftwerke; Brücken und Schleusen, Transportsysteme, Schildsysteme und Betonbaumaterialien; Fahrzeugturbolader, Parken, Wärmebehandlung und Oberflächentechnik; Transportmaschinen; Logistik- und Industriesysteme; und rotierende Maschinen, darunter Kompressoren, Trennsysteme und Turbolader für Schiffe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gasturbinen-Stromerzeugungssysteme, Kraft-Wärme-Kopplungssysteme, mittelgroße Motoren, Gasmotoren-Stromerzeugungssysteme, Antriebseinheiten und Kraftstoffeinspritzgeräte an. LNG-Empfangsterminal; Druckbehälter, Öfen, Kühltürme, Vertikalmühlen, luftgekühlte Wärmetauscher, Schornsteine ​​und Wasseraufbereitungsanlagen; und kryogene Produkte, Materialhandhabungssysteme, Stahlherstellungsanlagen, Zellstoff- und Papiermaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und lebenswichtige Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flugmotoren an; Raketen-, Weltraumnutzungs-, Verteidigungs- und Verkehrskontrollsysteme; und Kommunikation, elektronische, elektrische Messgeräte, Informationsverarbeitungsmaschinen und andere Instrumente und Geräte sowie den Verkauf und die Vermietung von Immobilien. Das Unternehmen war früher als Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd bekannt und änderte 2007 seinen Namen in IHI Corporation.Die IHI Corporation wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IHI Corporation entwickelte sich von $1.2T (FY2022) auf $1.7T (FY2026), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $171B (+26.8%/Jahr seit FY2022).

IHICY ist 41% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.