Interhides Public Company (IHL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 836M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.37 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.34 THB – 4.04 THB · Fair‑Value‑Band 2.37 THB – 4.22 THB · der Kurs von 1.45 THB notiert unter dem Fair Value von 3.24 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Interhides Public Company (IHL) notiert aktuell bei 1.45 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.24 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Interhides Public Company einen Umsatz von 2.2B THB bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3B THB. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.37 THB (Bear Case) bis 4.22 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.45 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, IHL ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (4.10 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (1.08 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Interhides Public Company Limited produziert und vertreibt Lederbezüge für Autositze in Thailand, China, Vietnam und international. Das Unternehmen bietet Leder für die Automobilindustrie an; Schuh- und Polsterleder; Hundekauprodukte unter der Marke Momo & Friends; Kollagen unter dem Markennamen Chojen; und Bio-Produkte unter der Marke Grow Plus.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Interhides Public Company Limited produziert und vertreibt Lederbezüge für Autositze in Thailand, China, Vietnam und international. Das Unternehmen bietet Leder für die Automobilindustrie an; Schuh- und Polsterleder; Hundekauprodukte unter der Marke Momo & Friends; Kollagen unter dem Markennamen Chojen; und Bio-Produkte unter der Marke Grow Plus. Es bietet auch Bräunungsdienste an; produziert und vertreibt hydrolysiertes Protein aus Lederabfällen durch industrielle Verfahren und Kollagenpeptide; und handelt mit Leder für die Schuhindustrie. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mueang Samut Prakan, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Interhides Public Company entwickelte sich von 1.7B THB (FY2021) auf 2.2B THB (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 113M THB (−5.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.