Medios AG (ILM1) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DE · Marktkap. €316M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€13.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von €13.25 (Bear) bis €16.57 (Bull), Basis €13.25. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €10.30 – €40.95 · Fair‑Value‑Band €13.25 – €16.57 · der Kurs von €11.38 notiert unter dem Fair Value von €13.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Medios AG (ILM1) notiert aktuell bei €11.38, während unser modellbasierter Fair Value bei €13.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medios AG einen Umsatz von €2.1B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €107M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €13.25 (Bear Case) bis €16.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €11.38 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, ILM1 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€28.46) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Medios AG liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Spezialpharmazeutika vor allem in Deutschland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Patientenspezifische Therapien; Internationales Geschäft; und Arzneimittelversorgung. Das Segment Patientenspezifische Therapien stellt im Auftrag von Apotheken Medikamente für Patienten her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Medios AG liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Spezialpharmazeutika vor allem in Deutschland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Patientenspezifische Therapien; Internationales Geschäft; und Arzneimittelversorgung. Das Segment Patientenspezifische Therapien stellt im Auftrag von Apotheken Medikamente für Patienten her. Zu diesem Segment gehören auch Zytostatikapräparate, Antikörpertherapien und parenterale Ernährungslösungen. Der Bereich International Business International umfasst alle Aktivitäten im internationalen Umfeld von der Beschaffung pharmazeutischer Wirkstoffe, der sterilen und nicht sterilen Arzneimittel bis hin zur Versorgung öffentlicher Apotheken und Krankenhausapotheken bis hin zum Homecare-Service. Das Segment Pharmaceutical Supply bietet Produkte in den Bereichen Onkologie, Neurologie, Autoimmunologie, Ophthalmologie, Infektiologie und Hämophilieerkrankungen an. Die Medios AG wurde 2015 gegründet und hatte ihren Hauptsitz in Berlin, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medios AG entwickelte sich von €1.4B (FY2021) auf €2.1B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €15.4M (+20.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.