IMI plc (IMI) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 7.0B GBX

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£28.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (£13.06 bis £28.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £9.57 – £29.68 · Fair‑Value‑Band £13.06 – £28.08 · der Kurs von £29.68 notiert über dem Fair Value von £19.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

IMI plc (IMI) notiert aktuell bei £29.68, während unser modellbasierter Fair Value bei £19.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IMI plc einen Umsatz von £2.3B bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £531M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £13.06 (Bear Case) bis £28.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £29.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IMI ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£22.24) gegenüber Substanzwert (£3.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IMI plc entwickelt und fertigt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, im übrigen Europa, in den Vereinigten Staaten, im übrigen Amerika, in China, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automatisierung und Lebenstechnologie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IMI plc entwickelt und fertigt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, im übrigen Europa, in den Vereinigten Staaten, im übrigen Amerika, in China, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automatisierung und Lebenstechnologie tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieuren fortschrittliche Automatisierungslösungen für die Flüssigkeitskontrolle. erstellt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen; pneumatische und elektrische Bewegungssysteme zur Schaffung intelligenter, sicherer und nachhaltiger Fabriken, Produktionslinien und Abläufe; Ventile, Aktoren und digital vernetzte Produkte. Darüber hinaus werden Lösungen entwickelt, die die Emissionen von Nutzfahrzeugen reduzieren. und entwickelt neue Produkte zur Unterstützung emissionsfreier Technologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Heiz- und Kühlsysteme an; Spritzenpumpen; und Erkennungstechnologien. Es bedient die Bereiche Prozessautomatisierung, Industrieautomation, Klimakontrolle, Biowissenschaften und Flüssigkeitskontrolle sowie Transport. Das Unternehmen war früher als Imperial Metal Industries Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1978 in IMI plc. IMI plc wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IMI plc entwickelte sich von £1.9B (FY2021) auf £2.3B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £310M (+12.1%/Jahr seit FY2021).

IMI ist 33% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.