Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $53.28 (Bear) bis $93.31 (Bull), Basis $63.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $54.66 – $98.04 · Fair‑Value‑Band $53.28 – $93.31 · der Kurs von $88.11 notiert über dem Fair Value von $63.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) notiert aktuell bei $88.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $63.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ingles Markets, Incorporated einen Umsatz von $5.4B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $177M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $53.28 (Bear Case) bis $93.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $88.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, IMKTA ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($76.12) gegenüber Wachstums-DCF ($18.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ingles Markets, Incorporated betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Supermarktkette in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ingles Markets, Incorporated betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Supermarktkette in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lebensmittel wie Lebensmittel, Fleisch und Milchprodukte, Obst und Gemüse, Tiefkühlkost und andere verderbliche Waren an; und Non-Food-Produkte, zu denen Tankstellen, Apotheken, Gesundheits- und Schönheitspflegeprodukte und allgemeine Handelswaren sowie Handelsmarkenartikel, Bio- und lokal angebaute Artikel gehören. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen eine Milchverarbeitungs- und Verpackungsanlage, die Bio-Milch, Fruchtsäfte und Mineralwasserprodukte an andere Einzelhändler, Lebensmittelhändler und Lebensmittellager liefert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mahlzeitenersatzartikel für zu Hause, Feinkostläden, Bäckereien, Blumenabteilungen und Grußkarten sowie eine große Auswahl an lokalen Bio-, Getränke- und Gesundheitsartikeln an. Das Unternehmen firmiert unter den Markennamen Ingles und Sav-Mor. Ingles Markets, Incorporated wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Asheville, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ingles Markets, Incorporated entwickelte sich von $5.0B (FY2021) auf $5.3B (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $83.6M (−23.9%/Jahr seit FY2021).

IMKTA ist 28% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ingles Markets declares $0.165 dividend Seeking Alpha · 29.06.2026
• Daily Dividend Report: RTX,RPT,IMKTA,LEN,MRVL Nasdaq · 29.06.2026
• Ingles Markets sends a letter to shareholders amid its proxy fight Seeking Alpha · 20.04.2026

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.