Immuneering Corporation (IMRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $285M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.41 bis $2.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.03 – $32.84 · Fair‑Value‑Band $1.41 – $2.67 · der Kurs von $4.51 notiert über dem Fair Value von $2.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Immuneering Corporation (IMRX) notiert aktuell bei $4.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $455. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $125M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.41 (Bear Case) bis $2.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, IMRX ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Immuneering Corporation, ein Unternehmen im Spätstadium der Onkologie, entwickelt Medikamente für eine breite Palette von Krebspatienten in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Immuneering Corporation, ein Unternehmen im Spätstadium der Onkologie, entwickelt Medikamente für eine breite Palette von Krebspatienten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwickelt IMM-1-104 (Atebimetinib), einen dualen MEK-Inhibitor, der sich in einer klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung von Krebspatienten befindet, einschließlich Bauchspeicheldrüsenkrebs und nichtkleinzelligem Lungenkrebs, der durch Mutationen von RAS oder RAF verursacht wird; IMM-6-415 (Envometinib), das sich in der klinischen Phase 1/2a zur Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren befindet; und mehrere Programme zur Entdeckung tiefgreifender zyklischer Inhibitoren. Das Unternehmen hat klinische Liefervereinbarungen mit Regeneron Pharmaceuticals zur Bewertung von Atebimetinib in Kombination mit Libtayo bei Patienten mit inoperablem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit RAS-Mutation; und mit Eli Lilly and Company zur Bewertung von Atebimetinib in Kombination mit Olomorasib bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem nichtkleinzelligem Lungenkrebs mit KRAS-G12C-Mutation. Die Immuneering Corporation wurde 2008 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Immuneering Corporation entwickelte sich von $2.1M (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$56.0M.

IMRX ist 53% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.