Vale Indonesia Tbk (INCO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 49.5T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,701 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,782 IDR – 8,289 IDR · Fair‑Value‑Band 1,620 IDR – 2,701 IDR · der Kurs von 5,075 IDR notiert über dem Fair Value von 2,161 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Vale Indonesia Tbk (INCO) notiert aktuell bei 5,075 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,161 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vale Indonesia Tbk einen Umsatz von 1.0B IDR bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 373M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,620 IDR (Bear Case) bis 2,701 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,075 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, INCO ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,241 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (1,260 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Vale Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Gewinnung und Verarbeitung von Nickel in Indonesien tätig. Das Unternehmen war früher als PT International Nickel Indonesia Tbk bekannt und änderte seinen Namen im September 2011 in PT Vale Indonesia Tbk.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Vale Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Gewinnung und Verarbeitung von Nickel in Indonesien tätig. Das Unternehmen war früher als PT International Nickel Indonesia Tbk bekannt und änderte seinen Namen im September 2011 in PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale Indonesia Tbk wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vale Indonesia Tbk entwickelte sich von 953M IDR (FY2021) auf 978M IDR (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 75.1M IDR (−18.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.