InCoax Networks AB (INCOAX) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 137M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.6715). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.3315 bis kr 0.6715) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.4330 – kr 7.02 · Fair‑Value‑Band kr 0.3315 – kr 0.6715 · der Kurs von kr 0.9820 notiert über dem Fair Value von kr 0.4505. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

InCoax Networks AB (INCOAX) notiert aktuell bei kr 0.9820, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.4505 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte InCoax Networks AB einen Umsatz von 45.0M SEK bei einer Nettomarge von -99.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.5M SEK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.3315 (Bear Case) bis kr 0.6715 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.9820 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 149% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, INCOAX ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

InCoax Networks AB (publ) nutzt bestehende Koaxialnetze für den Einsatz in Glasfaser- und Festnetzzugangserweiterungen für Kommunikationsdienstleister in der Europäischen Union, Nordamerika und international um.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

InCoax Networks AB (publ) nutzt bestehende Koaxialnetze für den Einsatz in Glasfaser- und Festnetzzugangserweiterungen für Kommunikationsdienstleister in der Europäischen Union, Nordamerika und international um. Das Unternehmen bietet InCoax DPU D2501 für den Einsatz von Glasfaserzugangserweiterungen in kleinen Mehrfamilienhäusern (MDUs) in P2MP-Koaxialnetzwerken an; in:xtnd Control, eine Glasfaserzugangserweiterung für MDUs in P2P- und P2MP-Koaxialnetzwerken; InCoax Access-Modems; und InCoax Combine-Frequenzkombinierer. Darüber hinaus werden MoCA Access 2.5-Steuereinheiten und Verteilungspunkteinheiten bereitgestellt. InCoax Access A251, eine Serie von MoCA-über-Koax-NTE-Modems (Network Termination Equipment); InCoax Access A101, eine Serie zuverlässiger Koax-NTE-Modems; und InCoax Manage Coax Link Manager (CLM), ein fortschrittlicher cloudbasierter Elementmanager. InCoax Networks AB (publ) wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von InCoax Networks AB entwickelte sich von kr 20.9M (FY2021) auf kr 48.1M (FY2025), rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 32.6M.

INCOAX ist 54% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.