Instituto de Diagnóstico S.A (INDISA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CL · Marktkap. 412B CLP

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,169 CLP). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,080 CLP – 2,845 CLP · Fair‑Value‑Band 1,267 CLP – 2,169 CLP · der Kurs von 2,580 CLP notiert über dem Fair Value von 1,735 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Instituto de Diagnóstico S.A (INDISA) notiert aktuell bei 2,580 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,735 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Instituto de Diagnóstico S.A einen Umsatz von 281B CLP bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 70.6B CLP. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,267 CLP (Bear Case) bis 2,169 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,580 CLP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, INDISA ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,995 CLP) gegenüber Ökonomischer Gewinn (340.54 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das Instituto de Diagnóstico S.A. bietet Gesundheitsdienstleistungen in Chile an. Es bietet Patienteninformationen und Untersuchungsanweisungen sowie Online-Dienste. Spezialdienstleistungen; und ambulante Dienstleistungen, einschließlich Dringlichkeit, Labor, Bildgebung, Impfung, Blutbank, ambulante Eingriffe und Abteilung für Reproduktionsmedizin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Instituto de Diagnóstico S.A. bietet Gesundheitsdienstleistungen in Chile an. Es bietet Patienteninformationen und Untersuchungsanweisungen sowie Online-Dienste. Spezialdienstleistungen; und ambulante Dienstleistungen, einschließlich Dringlichkeit, Labor, Bildgebung, Impfung, Blutbank, ambulante Eingriffe und Abteilung für Reproduktionsmedizin. Das Unternehmen bietet auch Krankenhausdienstleistungen wie Entbindungs-, Krankenhausaufenthalte für Erwachsene und Kinder, Intensivstationen für Erwachsene, Pavillons und chirurgische Eingriffe, Neonatologie und Roboterchirurgie an. und Telemedizindienste, die Online-Beratung und Rehabilitation umfassen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Gesundheitszentren, die metabolische Chirurgie und Ernährung, Schilddrüse und Nebenschilddrüse, physikalische Medizin und Rehabilitation, Endometriose, Hämodynamik und Dialysezentren umfassen, und bietet Versicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungs- und Schulungsdienstleistungen sowie Neugeborenen-, Schul- und Unfallverträge an. Das Instituto de Diagnóstico S.A. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Providencia, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Instituto de Diagnóstico S.A entwickelte sich von 189B CLP (FY2021) auf 272B CLP (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.7B CLP (−6.7%/Jahr seit FY2021).

INDISA ist 33% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.