Innoviva, Inc (INVA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($27.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($27.91 bis $110.57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.73 – $24.24 · Fair‑Value‑Band $27.91 – $110.57 · der Kurs von $20.51 notiert unter dem Fair Value von $36.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Innoviva, Inc (INVA) notiert aktuell bei $20.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $421M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 50.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $282M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.91 (Bear Case) bis $110.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.51 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, INVA ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($153.18) gegenüber Substanzwert ($10.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Innoviva, Inc. ist als biopharmazeutisches Unternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Zu seinem Lizenzgebührenportfolio gehören RELVAR/BREO ELLIPTA, ein einmal täglich einzunehmendes Kombinationsmedikament bestehend aus LABA, Vilanterol und einem inhalativen Kortikosteroid sowie Fluticasonfuroat; ANORO ELLIPTA, ein einmal täglich …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Innoviva, Inc. ist als biopharmazeutisches Unternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Zu seinem Lizenzgebührenportfolio gehören RELVAR/BREO ELLIPTA, ein einmal täglich einzunehmendes Kombinationsmedikament bestehend aus LABA, Vilanterol und einem inhalativen Kortikosteroid sowie Fluticasonfuroat; ANORO ELLIPTA, ein einmal täglich einzunehmendes Arzneimittel, das einen langwirksamen Muskarinantagonisten, Umeclidiniumbromid, und ABA, VI kombiniert. Das Unternehmen vermarktet GIAPREZA auch zur Erhöhung des Blutdrucks bei Erwachsenen mit septischem oder anderem Verteilungsschock; XACDURO, ein Co-Pack zur intravenösen Anwendung zur Behandlung von im Krankenhaus erworbener und beatmungsassoziierter bakterieller Lungenentzündung, die durch Acinetobacter verursacht wird; XERAVA zur Behandlung komplizierter intraabdominaler Infektionen bei Erwachsenen; ZEVTERA, ein Cephalosporin-Antibiotikum der neuesten Generation zur Behandlung von Staphylococcus aureus-Bakteriämie sowie bei rechtsseitiger Endokarditis, akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen und ambulant erworbener bakterieller Pneumonie; NUZOLVENCE zur Behandlung der unkomplizierten urogenitalen Gonorrhoe bei Erwachsenen und Jugendlichen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Bakteriophagen mit potenziellem Einsatz bei einer Reihe von Infektions- und anderen schweren Krankheiten. Es besteht eine strategische Partnerschaft mit Sarissa Capital Management LP; und LABA-Kooperationsvereinbarung mit Glaxo Group Limited zur Entwicklung und Vermarktung einmal täglich einzunehmender Produkte zur Behandlung chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen und Asthma. Das Unternehmen hieß früher Theravance, Inc. und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Innoviva, Inc.. Innoviva, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlingame, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Innoviva, Inc entwickelte sich von $392M (FY2021) auf $425M (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $271M (+0.5%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.