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Indian Oil Corporation (IOC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.09.2026: Fair Value von Indian Oil Corporation ₹385, Kurs ₹138, Potenzial +180,2 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
IO
Viele Daten
23.09.2026
Indian Oil Corporation
IOC · BSEKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 385,33 ₹ · Stark unterbewertet (+180 %)
!Qualität 57/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +8,3 %/J)
!Dünne Margen · 3,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 41/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49,74 ₹ – 183,58 ₹ · Fair‑Value‑Band 275,91 ₹ – 518,80 ₹ · der Kurs von 137,50 ₹ notiert unter dem Fair Value von 385,33 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
Indian Oil Corporation Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Raffination, den Pipeline-Transport und die Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien und anderen Segmenten tätig.
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Indian Oil Corporation Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Raffination, den Pipeline-Transport und die Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien und anderen Segmenten tätig. Zu den Raffinerieprodukten des Unternehmens gehören Flüssiggas (LPG), Hochgeschwindigkeitsdiesel, Motorenbenzin, Kerosin, Flugturbinentreibstoff, leichtes Dieselöl, Schwefel, roher Petrolkoks, Ruß-Rohstoff, Naphtha, Hochofenöl, Bitumen, Propylen, Polypropylen, Monoethylenglykol, Reformat, Leichtkreislauföl, gereinigte Terephthalsäure, Jute-Chargeöl, Schmierölgrundstoffe, Schwefelsäure und Polymerqualität Hexan, Methyl-tert-butylether, Benzol, Flugbenzin, Paraxylol, Aromaten und Paraffinwachs. Darüber hinaus ist sie im Betrieb von Tankstellen und in der Lieferung von leitungsgebundenem und komprimiertem Erdgas tätig. Exploration und Produktion von Rohöl, Gas und Petrochemikalien; Herstellung und Verkauf von Kryoprodukten, darunter Kryokanister aus Aluminium, Kryobehälter, Druckbehälter sowie Schmier- und Luftfahrtausrüstung sowie Massensprengstoffe; und Bereitstellung von Nichtbrennstoffprodukten wie LPG-Kochern, Schläuchen und Flaschenwagen sowie Solarkochsystemen für den Innenbereich, Küchenschürzen und Gasfeuerzeugen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Wind- und Solarstromerzeugung tätig; Terminalabfertigung, Einzelhandel und Luftbetankung; Schmiermittelmischung und -vermarktung; Bunkern; Raffinierungs- und Pipeline-Beratungstätigkeiten; Lizenzierung von Technologien; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen.Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Fuel@Call, eine cloudbasierte Technologieplattform für On-Demand-Kraftstofflieferdienste für Industrie- und Gewerbekunden; liefert Schiffsöle, einschließlich Bunkertreibstoffe und Schiffsschmierstoffe; sowie Sprüh- und Spezialöle, Metallbearbeitungs- und Eisenbahnöle, Schmiermittel und Fette für Automobile, landwirtschaftliche Geräte, stationäre Motoren und die Schifffahrtsindustrie. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Aktienanalyse
Indian Oil Corporation (IOC) notiert aktuell bei 137,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 385,33 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 566,09 ₹ je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 137,50 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 104,15 ₹, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 275,91 ₹ (Bear) bis 518,80 ₹ (Bull), der Kurs von 137,50 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Indian Oil Corporation entwickelte sich von 7,4 Bio. ₹ (FY2022) auf 7,7 Bio. ₹ (FY2026), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 421 Mrd. ₹ (+13,8 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,9 Bio. ₹ (≈ 17,7 Mrd. €) · KGV 5,6 · KUV 0,31 · Gewinn je Aktie (TTM) 24,45 ₹ · Dividendenrendite 7,1 % · Nettomarge 5,4 % · Eigenkapitalrendite 21,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, IOC ist mit 180 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 275,91 ₹
Fair Value 385,33 ₹
Bull 518,80 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (11,86 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
381,48 ₹
554,33 ₹
849,82 ₹
77
Wachstums-DCF
398,57 ₹
566,09 ₹
836,15 ₹
76
Ertragskraftwert (EPV)
397,14 ₹
473,90 ₹
542,14 ₹
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
381,48 ₹
554,33 ₹
849,82 ₹
77
Owner Earnings
261,83 ₹
385,37 ₹
596,54 ₹
73
5J-Umsatz-Exit
374,70 ₹
575,45 ₹
843,35 ₹
70
5J-EBITDA-Exit
266,00 ₹
387,85 ₹
534,47 ₹
73
5J-KGV-Exit
286,51 ₹
423,25 ₹
571,12 ₹
69
10J-Umsatz-Exit
360,73 ₹
540,90 ₹
752,90 ₹
65
10J-EBITDA-Exit
304,81 ₹
413,18 ₹
535,84 ₹
67
10J-KGV-Exit
317,77 ₹
437,28 ₹
561,60 ₹
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
202,71 ₹
384,17 ₹
478,23 ₹
64
Ertragskraftwert (EPV)
397,14 ₹
473,90 ₹
542,14 ₹
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
93,33 ₹
129,64 ₹
167,81 ₹
67
DDM mehrstufig
93,33 ₹
131,71 ₹
178,97 ₹
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
313,01 ₹
417,35 ₹
521,69 ₹
63
KUV-Multiple
380,09 ₹
506,78 ₹
633,48 ₹
58
KBV-Multiple
209,86 ₹
279,81 ₹
349,77 ₹
55
EV/EBIT
324,64 ₹
445,47 ₹
566,31 ₹
66
EV/EBITDA
238,33 ₹
330,40 ₹
422,47 ₹
67
EV/Umsatz
401,97 ₹
590,48 ₹
778,98 ₹
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
77,73 ₹
104,15 ₹
155,45 ₹
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
398,57 ₹
566,09 ₹
836,15 ₹
76
Umsatz-Margen-DCF
374,70 ₹
581,47 ₹
817,52 ₹
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
201,99 ₹
265,12 ₹
1.018 ₹
61
ROIC-Compounder
408,87 ₹
504,40 ₹
602,46 ₹
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
228,72 ₹
326,74 ₹
424,77 ₹
65
Benachrichtige mich, wenn IOC den Fair Value erreicht
Leg IOC auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Profitabilität
59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
53
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
25
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
78
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+20,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12 % gegen 4 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 9 %
2026 liegt 210 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa −12,3 % im Jahr.
IOC beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- 3 Indian Oil Stocks Facing A New Risk From Russian Crude Dependence
- Aviation Fuel Industry Report 2026-2035: A $499.86 Billion Market by 2030 with BP, Chevron, Exxon Mobil, PJSC Gazprom, and Indian Oil Leadin
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 14/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.240 ₹ | 904,38 ₹ | −27 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 377,14 $ | 127,32 $ | −66 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 389,68 $ | 151,74 $ | −61 % |
| Phillips 66 PSX | 256,78 $ | 87,35 $ | −66 % |
| Neste Oyj NESTE | 34,23 € | 5,85 € | −83 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 87,30 TWD | 20,61 TWD | −76 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 106,69 $ | 52,19 $ | −51 % |
| SK Innovation Co 096770 | 149.200 KRW | 53.541 KRW | −64 % |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | 313,60 ₹ | 846,81 ₹ | +170 % |
| Sunoco LP, SUN | 73,12 $ | 53,90 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Indian Oil Corporation (IOC) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 385,33 ₹ gegenüber einem Kurs von 137,50 ₹, rund +180 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IOC?
Unser modellbasierter Fair Value für Indian Oil Corporation liegt bei 385,33 ₹ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 137,50 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOC?
Indian Oil Corporation hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Indian Oil Corporation (IOC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 385,33 ₹ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 275,91 ₹, optimistisches Szenario 518,80 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Indian Oil Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 385,33 ₹, gegenüber einem Kurs von 137,50 ₹ rund +180 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 275,91 ₹, optimistisches Szenario 518,80 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Indian Oil Corporation (IOC)?
Indian Oil Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,6 Bio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Indian Oil Corporation eine Dividende?
Indian Oil Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Indian Oil Corporation (IOC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Indian Oil Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,3 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IOC?
Unsere Modelle diskontieren Indian Oil Corporation mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,78, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Indian Oil Corporation sind das -8,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Indian Oil Corporation (IOC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Indian Oil Corporation um +8,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Indian Oil Corporation (IOC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Indian Oil Corporation einpreist (-8,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Indian Oil Corporation (IOC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 24,61 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Indian Oil Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Indian Oil Corporation (IOC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Indian Oil Corporation liegt er bei 385,33 ₹ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 137,50 ₹. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Indian Oil Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert IOC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 137,50 ₹, Fair Value 385,33 ₹, rund +180 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IOC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (137,50 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (385,33 ₹). Bei Indian Oil Corporation liegen zwischen beiden 247,83 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Indian Oil Corporation wert?
An der Börse wird Indian Oil Corporation mit rund 1,9 Bio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 137,50 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 385,33 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IOC?
Unsere Modelle spannen für Indian Oil Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 275,91 ₹, mittleres 385,33 ₹, optimistisches 518,80 ₹ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 137,50 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IOC?
Indian Oil Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 385,33 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,9, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IOC?
Der PEG-Wert von Indian Oil Corporation liegt bei 0,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Indian Oil Corporation (IOC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Indian Oil Corporation (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 21,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IOC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Indian Oil Corporation notiert bei 137,50 ₹, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 184,90 ₹ und 6 % über dem Tief von 129,15 ₹ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 385,33 ₹.
Welche Aktien sind mit Indian Oil Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Indian Oil Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 137,50 ₹, berechneter Fair Value 385,33 ₹ (+180 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IOC berechnet?
Wir rechnen Indian Oil Corporation mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 385,33 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Indian Oil Corporation liegt aktuell 180 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Indian Oil Corporation (IOC)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 137,50 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 385,33 ₹, das sind rund +180 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Indian Oil Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (275,91 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (275,91 ₹ bis 518,80 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Indian Oil Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Indian Oil Corporation (IOC)?
Die Marktkapitalisierung von Indian Oil Corporation beträgt 1,9 Bio. ₹ (≈ 17,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Indian Oil Corporation (IOC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Indian Oil Corporation liegt bei 0,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation (IOC)?
Der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation beträgt 24,45 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Indian Oil Corporation (IOC)?
Die Dividendenrendite von Indian Oil Corporation liegt bei 7,1 % (Ausschüttung 40,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Indian Oil Corporation (IOC)?
Die Nettomarge von Indian Oil Corporation liegt bei 5,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Indian Oil Corporation (IOC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Indian Oil Corporation liegt bei 21,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Indian Oil Corporation (IOC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Indian Oil Corporation bei 9,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Indian Oil Corporation (IOC)?
Die operative Marge von Indian Oil Corporation liegt bei −0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Indian Oil Corporation (IOC)?
Der Umsatz von Indian Oil Corporation wächst um +38,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Indian Oil Corporation (IOC)?
Der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation wächst um +78,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Indian Oil Corporation (IOC)?
Der freie Cashflow von Indian Oil Corporation beträgt 478 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Indian Oil Corporation (IOC)?
Die Nettoverschuldung von Indian Oil Corporation beträgt 1,2 Bio. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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