Samsara Inc (IOT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $21.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne $8.70 – $60.96 · Fair‑Value‑Band $3.72 – $6.54 · der Kurs von $38.22 notiert über dem Fair Value von $5.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Samsara Inc (IOT) notiert aktuell bei $38.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsara Inc einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $246M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.72 (Bear Case) bis $6.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, IOT ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($11.29) gegenüber Substanzwert ($1.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samsara Inc. bietet Lösungen zur Verbindung physischer Betriebsdaten mit seiner vernetzten Betriebsplattform in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samsara Inc. bietet Lösungen zur Verbindung physischer Betriebsdaten mit seiner vernetzten Betriebsplattform in den USA und international. Die Connected Operations Platform des Unternehmens umfasst die Data Platform, die Daten von seinen IoT-Geräten und einem wachsenden Ökosystem verbundener Assets und Drittsysteme aufnimmt, aggregiert und anreichert und über eingebettete Funktionen für KI, Arbeitsabläufe und Analysen, Warnungen, API-Verbindungen sowie Datensicherheit und Datenschutz verfügt. Zu seinen Anwendungen gehören videobasierte Sicherheit; und Telematik, die Einblick in Echtzeit-Fahrzeugortung und -Diagnose mit GPS-Verfolgung, Routenführung und Disposition, Kraftstoffmanagement, Fahrererkennung, Nutzung und Ladeplanung von Elektrofahrzeugen, vorbeugende Wartung und Erkenntnisse zur Verwaltung von Kraftstoff- und Energiekosten bietet. Das Unternehmen bietet außerdem Site Visibility, die eine Ferneinsicht in Standorte ermöglicht, um die Sicherheit vor Ort und die Reaktionszeiten bei Vorfällen zu verbessern. Es bedient Transport, Baugewerbe, Groß- und Einzelhandel, Außendienst, Logistik, Fertigung, Versorgung und Energie, Regierung, Gesundheitswesen und Bildung, Lebensmittel und Getränke sowie andere Branchen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsara Inc entwickelte sich von $428M (FY2022) auf $1.6B (FY2026), rund +39.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$9.1M.

IOT ist 87% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Samsara (IOT) Following Its Connected Operations Story With Fair Value In Focus Yahoo Finance · 05.08.2026
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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 367 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.