Samsara Inc (IOT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Samsara Inc $9,98, Kurs $41,09, also 75,7 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne $8,70 – $60,96 · Fair‑Value‑Band $5,46 – $13,99 · der Kurs von $41,09 notiert über dem Fair Value von $9,98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Die Connected Operations Platform des Unternehmens umfasst die Data Platform, die Daten von seinen IoT-Geräten und einem wachsenden Ökosystem verbundener Assets und Drittsysteme aufnimmt, aggregiert und anreichert und über eingebettete Funktionen für KI, Arbeitsabläufe und Analysen, Warnungen, API-Verbindungen sowie Datensicherheit und Datenschutz verfügt.
Zu seinen Anwendungen gehören videobasierte Sicherheit; und Telematik, die Einblick in Echtzeit-Fahrzeugortung und -Diagnose mit GPS-Verfolgung, Routenführung und Disposition, Kraftstoffmanagement, Fahrererkennung, Nutzung und Ladeplanung von Elektrofahrzeugen, vorbeugende Wartung und Erkenntnisse zur Verwaltung von Kraftstoff- und Energiekosten bietet.
Das Unternehmen bietet außerdem Site Visibility, die eine Ferneinsicht in Standorte ermöglicht, um die Sicherheit vor Ort und die Reaktionszeiten bei Vorfällen zu verbessern.
Es bedient Transport, Baugewerbe, Groß- und Einzelhandel, Außendienst, Logistik, Fertigung, Versorgung und Energie, Regierung, Gesundheitswesen und Bildung, Lebensmittel und Getränke sowie andere Branchen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Aktienanalyse
Samsara Inc (IOT) notiert aktuell bei $41,09, während unser modellbasierter Fair Value bei $9,98 liegt, also 76 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $9,98 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $41,09.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $5,13, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Samsara Inc entwickelte sich von $428 Mio. (FY2022) auf $1,6 Mrd. (FY2026), rund +39,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$9,1 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $5,46 bis $13,99, der Kurs von $41,09 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, IOT ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($0,6700 bis $11,29). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $9,98
Spanne$5,46 bis $13,99
Kurs $41,09 · Abstand −75,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1070 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufAdam EltoukhyVorstand16× seit 20.11.2025: 99.800 Stück, Ø $37,46$3,7 Mio.26.10.2026
VerkaufBenjamin Louis KirchhoffCHIEF ACCOUNTING OFFICER15× seit 10.12.2025: 29.762 Stück, Ø $35,37$1,1 Mio.19.10.2026
VerkaufJonathan ChadwickAufsichtsrat4× seit 26.12.2025: 40.000 Stück, Ø $36,02$1,4 Mio.15.09.202610b5-1-Plan
VerkaufMarc L AndreessenAufsichtsrat2× seit 08.06.2026: 2.256.487 Stück, Ø $33,51$75,6 Mio.11.06.2026
Dazu 27 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+29,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+45,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+54,3 %
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−81,1 % (2021) → −3,2 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+18,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +40,7 % beim Kurs und +15,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Die Stärke des Geschäfts liegt im Datenmoat aus Fahrzeug- und Betriebsdaten für KI-Agenten mit schnellem Adoptionswachstum, geschwächt durch dünne Belege und unbeständige Rentabilität mit negativem Nettoergebnis.
Hauptrisiko: Konkurrenten wie Motive und Geotab mit niedrigeren Abonnementpreisen könnten Kunden in preissensiblen Flottensegmenten gewinnen und Samsara zwingen, Preise oder Margen bei seiner Telematik- und Sicherheitsplattform zu senken.
Gutes Szenario: Samsara könnte seinen proprietären Flottendaten und Hardware-Burggraben nutzen, um KI-Agenten tiefer in Kundenworkflows zu integrieren und regulatorischen sowie wettbewerblichen Druck in höhere Wechselkosten und erweiterte wiederkehrende Umsätze umzuwandeln.
Schlechtes Szenario: Wenn günstigere Konkurrenten Marktanteile gewinnen und Datenschutz- oder KI-Regeln die Kosten stark erhöhen, könnte die Plattform-Adoption von Samsara langsamer werden, die Margen könnten schrumpfen und die Fähigkeit, große Flotteneinführungen auszubauen, könnte sich mit der Zeit abschwächen.
Mit Agent Studio können Flottenbetreiber ohne Code KI-Agenten erstellen, die ihre Fahrzeug- und Betriebsdaten für Aufgaben wie Compliance oder Berichte nutzen. Die Nutzung ist seit der Beta im Juni siebenfach gestiegen, die letzten 500.000 Interaktionen kamen in nur 16 Tagen zustande. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird der Datenvorteil die Plattform-Nutzung und Bindung steigern oder hauptsächlich bestehende Abos automatisieren, ohne den Umsatz pro Kunde zu erhöhen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 341 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−75,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite−0,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Samsara Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IOT
Häufige Fragen
Ist Samsara Inc (IOT) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $9,98 gegenüber einem Kurs von $41,09, rund 76 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IOT?
Unser modellbasierter Fair Value für Samsara Inc liegt bei $9,98 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $41,09.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOT?
Samsara Inc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Samsara Inc (IOT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $9,98 (Stand 06.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $5,46 bis $13,99. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Samsara Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $9,98, gegenüber einem Kurs von $41,09 rund 76 % tiefer (überbewertet). Spanne von $5,46 bis $13,99. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Samsara Inc (IOT)?
Samsara Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Samsara Inc (IOT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Samsara Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +45,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IOT?
Unsere Modelle diskontieren Samsara Inc mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,35, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Samsara Inc sind das +44,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Samsara Inc (IOT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Samsara Inc um +45,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +44,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Samsara Inc (IOT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Samsara Inc einpreist (+44,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Samsara Inc (IOT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Samsara Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Samsara Inc (IOT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Samsara Inc liegt er bei $9,98 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $41,09. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Samsara Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert IOT über dem berechneten Fair Value: Kurs $41,09, Fair Value $9,98, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IOT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($41,09), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($9,98). Bei Samsara Inc liegen zwischen beiden $31,11 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Samsara Inc wert?
An der Börse wird Samsara Inc mit rund $23,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $41,09; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $9,98 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IOT?
Unsere Modelle spannen für Samsara Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $5,46, mittleres $9,98, optimistisches $13,99 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $41,09). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IOT?
Samsara Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 302,8 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $9,98 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 16,6, KUV 12,8.
Wie solide ist die Bilanz von Samsara Inc (IOT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Samsara Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IOT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Samsara Inc notiert bei $41,09, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $45,22 und 69 % über dem Tief von $24,25 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $9,98.
Welche Aktien sind mit Samsara Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Samsara Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $41,09, berechneter Fair Value $9,98 (−76 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IOT berechnet?
Wir rechnen Samsara Inc mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $9,98, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Samsara Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Samsara Inc (IOT)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $41,09. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $9,98, das sind rund 76 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Samsara Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13,99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($5,46 bis $13,99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Samsara Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Samsara Inc (IOT)?
Die Marktkapitalisierung von Samsara Inc beträgt $23,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Samsara Inc (IOT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Samsara Inc liegt bei 12,8 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Samsara Inc (IOT)?
Der Gewinn je Aktie von Samsara Inc beträgt $0,1400 (Kurs ÷ EPS = KGV 302,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Samsara Inc (IOT)?
Die Nettomarge von Samsara Inc liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Samsara Inc (IOT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Samsara Inc liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Samsara Inc (IOT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Samsara Inc bei −12,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Samsara Inc (IOT)?
Die operative Marge von Samsara Inc liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Samsara Inc (IOT)?
Der Umsatz von Samsara Inc wächst um +29,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Samsara Inc (IOT)?
Der freie Cashflow von Samsara Inc beträgt $207 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Samsara Inc (IOT)?
Samsara Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $246 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Samsara Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Samsara Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
06.11.2026