PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 1.7T IDR

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (453.82 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 172.09 IDR – 342.26 IDR · Fair‑Value‑Band 453.82 IDR – 756.37 IDR · der Kurs von 304.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 605.10 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) notiert aktuell bei 304.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 605.10 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Jasa Armada Indonesia Tbk einen Umsatz von 1.5T IDR bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 481B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 453.82 IDR (Bear Case) bis 756.37 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 304.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, IPCM ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,308 IDR) gegenüber Substanzwert (172.39 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Jasa Armada Indonesia Tbk bietet Seetransportdienste in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Seehafendienstleistungen an; Inländische und internationale Seetransporte, Fluss- und Seetransporte, Seetransporte in Hafengewässern; Lagerhaltung und Lagerung; Maschinenreparatur; und Frachtabfertigungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Jasa Armada Indonesia Tbk bietet Seetransportdienste in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Seehafendienstleistungen an; Inländische und internationale Seetransporte, Fluss- und Seetransporte, Seetransporte in Hafengewässern; Lagerhaltung und Lagerung; Maschinenreparatur; und Frachtabfertigungsdienste. Es bietet auch Schiffs-, Fracht- und Flottenmanagementdienste an. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Utara, Indonesien. PT Jasa Armada Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Pelindo Jasa Maritim.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Jasa Armada Indonesia Tbk entwickelte sich von 820B IDR (FY2021) auf 1.5T IDR (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 196B IDR (+9.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.