IPD Group (IPG) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$510M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$3.97 (Bear) bis A$6.61 (Bull), Basis A$5.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne A$0.9180 – A$6.35 · Fair‑Value‑Band A$3.97 – A$6.61 · der Kurs von A$4.83 notiert unter dem Fair Value von A$5.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

IPD Group (IPG) notiert aktuell bei A$4.83, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IPD Group einen Umsatz von A$370M bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$10.7M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.97 (Bear Case) bis A$6.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IPG ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$9.25) gegenüber Substanzwert (A$1.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IPD Group Limited vertreibt elektrische Infrastruktur in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produktabteilung und Dienstleistungsabteilung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IPD Group Limited vertreibt elektrische Infrastruktur in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produktabteilung und Dienstleistungsabteilung tätig. Das Unternehmen bietet Stromverteilung an; Industrie- und Motorsteuerung; Automatisierung und industrielle Kommunikation; Energieüberwachung; elektrische Kabel; Kabelstecker; und Geräte für explosionsgefährdete Bereiche unter den Marken von Drittanbietern wie ABB, Elsteel und Emerson & Red Lion. Es bietet auch Installation und Inbetriebnahme; Kalibrierung und Prüfung; Wartung und Reparaturen; Lösungen für Elektrofahrzeuge; sowie Sanierungs- und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste an, darunter kundenspezifische Montage, Beschaffung, technisches Design, technische Compliance, Beschaffung, Transport, Lagerung, behördliche Verwaltung, technischer Support, Verpackung, Etikettierung, Bestandsverwaltung und Lieferung. Es bedient Schaltanlagenhersteller, Elektrogroßhändler, Elektroinstallateure, Energieversorger, OEMs und Systemintegratoren. Das Unternehmen war früher als Alstom Industrial Products Limited bekannt und änderte im Juli 2006 seinen Namen in IPD Group Limited. IPD Group Limited wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Wetherill Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IPD Group entwickelte sich von A$118M (FY2021) auf A$355M (FY2025), rund +31.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$26.2M (+41.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.