Ipd Group Ltd (IPG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ipd Group Ltd A$6,49, Kurs A$5,45, Potenzial +19,1 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne A$0,9180 – A$6,35 · Fair‑Value‑Band A$4,31 – A$11,37 · der Kurs von A$5,45 notiert unter dem Fair Value von A$6,49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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IPD Group Limited vertreibt elektrische Infrastruktur in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produktabteilung und Dienstleistungsabteilung tätig.
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Das Unternehmen bietet Stromverteilung an; Industrie- und Motorsteuerung; Automatisierung und industrielle Kommunikation; Energieüberwachung; elektrische Kabel; Kabelstecker; und Geräte für explosionsgefährdete Bereiche unter den Marken von Drittanbietern wie ABB, Elsteel und Emerson & Red Lion.
Es bietet auch Installation und Inbetriebnahme; Kalibrierung und Prüfung; Wartung und Reparaturen; Lösungen für Elektrofahrzeuge; sowie Sanierungs- und andere Dienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste an, darunter kundenspezifische Montage, Beschaffung, technisches Design, technische Compliance, Beschaffung, Transport, Lagerung, behördliche Verwaltung, technischer Support, Verpackung, Etikettierung, Bestandsverwaltung und Lieferung.
Es bedient Schaltanlagenhersteller, Elektrogroßhändler, Elektroinstallateure, Energieversorger, OEMs und Systemintegratoren. Das Unternehmen war früher als Alstom Industrial Products Limited bekannt und änderte im Juli 2006 seinen Namen in IPD Group Limited.
IPD Group Limited wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Wetherill Park, Australien.
Aktienanalyse
Ipd Group Ltd (IPG) notiert aktuell bei A$5,45, während unser modellbasierter Fair Value bei A$6,49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$9,35 je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$5,45.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$1,74, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ipd Group Ltd entwickelte sich von A$177 Mio. (FY2022) auf A$414 Mio. (FY2026), rund +23,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$30,5 Mio. (+28,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$4,31 bis A$11,37, der Kurs von A$5,45 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, IPG ist mit 19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$6,49
SpanneA$4,31 bis A$11,37
Kurs A$5,45 · Potenzial +19,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0558 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,5 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+33,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+31,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 11 %
Wachstumsprognose
Prognose für die Ipd Group Aktie: Die Aktie kostet 16 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value A$6,49, Kurs A$5,45). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +8,7 % beim Kurs und +3,6 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 812 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+19,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)7,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)24,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ipd Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IPG
Häufige Fragen
Ist Ipd Group Ltd (IPG) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$6,49 gegenüber einem Kurs von A$5,45, rund +19 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IPG?
Unser modellbasierter Fair Value für Ipd Group Ltd liegt bei A$6,49 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$5,45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IPG?
Ipd Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ipd Group Ltd (IPG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$6,49 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$4,31 bis A$11,37. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ipd Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$6,49, gegenüber einem Kurs von A$5,45 rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$4,31 bis A$11,37. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ipd Group Ltd (IPG)?
Ipd Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$414 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Ipd Group Ltd eine Dividende?
Ipd Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ipd Group Ltd (IPG) und wann ist der Ex-Tag?
Ipd Group Ltd zahlt A$0,147 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 23.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 49,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,98-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ipd Group Ltd (IPG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ipd Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,5 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IPG?
Unsere Modelle diskontieren Ipd Group Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ipd Group Ltd sind das +11,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ipd Group Ltd (IPG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ipd Group Ltd um +28,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ipd Group Ltd (IPG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ipd Group Ltd einpreist (+11,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ipd Group Ltd (IPG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ipd Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ipd Group Ltd (IPG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ipd Group Ltd liegt er bei A$6,49 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$5,45. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Ipd Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert IPG unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$5,45, Fair Value A$6,49, rund +19 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IPG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$5,45), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$6,49). Bei Ipd Group Ltd liegen zwischen beiden A$1,04 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ipd Group Ltd wert?
An der Börse wird Ipd Group Ltd mit rund A$569 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$5,45; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$6,49 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IPG?
Unsere Modelle spannen für Ipd Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$4,31, mittleres A$6,49, optimistisches A$11,37 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$5,45). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IPG?
Ipd Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,7 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$6,49 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2022 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 19,5. Weitere Vielfache: KBV 3,1, KUV 1,4, EV/EBITDA 12,0.
Wie solide ist die Bilanz von Ipd Group Ltd (IPG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ipd Group Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IPG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ipd Group Ltd notiert bei A$5,45, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$6,35 und 70 % über dem Tief von A$3,21 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$6,49.
Welche Aktien sind mit Ipd Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ipd Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$5,45, berechneter Fair Value A$6,49 (+19 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IPG berechnet?
Wir rechnen Ipd Group Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$6,49 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Ipd Group Ltd liegt aktuell 16 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ipd Group Ltd (IPG)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei A$5,45. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$6,49, das sind rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ipd Group Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$4,31 bis A$11,37). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Ipd Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ipd Group Ltd (IPG)?
Die Marktkapitalisierung von Ipd Group Ltd beträgt A$569 Mio. (≈ 351 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ipd Group Ltd (IPG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ipd Group Ltd liegt bei 1,37 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ipd Group Ltd (IPG)?
Der Gewinn je Aktie von Ipd Group Ltd beträgt A$0,2916 (Kurs ÷ EPS = KGV 18,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ipd Group Ltd (IPG)?
Die Dividendenrendite von Ipd Group Ltd liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 50,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ipd Group Ltd (IPG)?
Die Nettomarge von Ipd Group Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ipd Group Ltd (IPG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ipd Group Ltd liegt bei 17,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ipd Group Ltd (IPG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ipd Group Ltd bei 15,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ipd Group Ltd (IPG)?
Die operative Marge von Ipd Group Ltd liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ipd Group Ltd (IPG)?
Der Umsatz von Ipd Group Ltd wächst um +24,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ipd Group Ltd (IPG)?
Der Gewinn je Aktie von Ipd Group Ltd wächst um +26,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ipd Group Ltd (IPG)?
Der freie Cashflow von Ipd Group Ltd beträgt A$30,4 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ipd Group Ltd (IPG)?
Die Nettoverschuldung von Ipd Group Ltd beträgt A$43,4 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026