Century Therapeutics, Inc (IPSC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $413M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4420). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3891 – $31.93 · Fair‑Value‑Band $0.3230 – $0.4420 · der Kurs von $1.93 notiert über dem Fair Value von $0.3655. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Century Therapeutics, Inc (IPSC) notiert aktuell bei $1.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3655 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $18.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3230 (Bear Case) bis $0.4420 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 344% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, IPSC ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.7100) gegenüber Substanzwert ($0.5900). Höchste Evidenz: NCAV (Graham) (50).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Century Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung allogener Zelltherapien zur Behandlung von soliden Tumoren, hämatologischen Malignomen und Autoimmunerkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Century Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung allogener Zelltherapien zur Behandlung von soliden Tumoren, hämatologischen Malignomen und Autoimmunerkrankungen. Sein führender Produktkandidat ist CNTY-813, eine iPSC-abgeleitete Beta-Inselzell-Ersatztherapie, die mit Allo-Evasion 5.0 zur Behandlung von Typ-1-Diabetes entwickelt wurde. Das Unternehmen ist außerdem an der Entwicklung von CNTY-308 beteiligt, einer auf CD19 ausgerichteten CD4+/CD8+ CAR-iT-Zelltherapie, die mit Allo-Evasion 5.0 als potenzielle Behandlung für B-Zell-vermittelte Autoimmunerkrankungen entwickelt wurde; und CNTY-101, eine allogene, von iPSC abgeleitete CAR-iNK-Zelltherapie mit sechs präzisen Gen-Editierungen, die zur Expression von CD19 CAR entwickelt wurden, mit Allo-Evasion 1.0-Editierungen, die für die Behandlung von CD19 bei B-Zell-vermittelten Autoimmunerkrankungen konzipiert sind. Century Therapeutics, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Century Therapeutics, Inc entwickelte sich von $1.1M (FY2021) auf $109M (FY2025), rund +218.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.6M.

IPSC ist 81% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.