Iron Road Limited (IRD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$12.6M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0163). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0163 bis A$0.0175), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0090 – A$0.3375 · Fair‑Value‑Band A$0.0163 – A$0.0175 · der Kurs von A$0.0150 notiert unter dem Fair Value von A$0.0175. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Iron Road Limited (IRD) notiert aktuell bei A$0.0150, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0175 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$134K. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.6M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0163 (Bear Case) bis A$0.0175 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0150 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, IRD ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.2600) gegenüber Wachstums-DCF (A$0.0500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Iron Road Limited erkundet und bewertet Eisenerzvorkommen in Australien. Sein Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Eisenprojekt Central Eyre auf der Eyre-Halbinsel in Südaustralien. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Adelaide, Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iron Road Limited erkundet und bewertet Eisenerzvorkommen in Australien. Sein Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Eisenprojekt Central Eyre auf der Eyre-Halbinsel in Südaustralien. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Adelaide, Australien. Iron Road Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sentient Executive GP IV, Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iron Road Limited entwickelte sich von A$50.3K (FY2021) auf A$7.7M (FY2025), rund +251.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.0M.

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.