Irisity AB (IRIS) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 85.3M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 108% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 0.3145). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.3145 bis kr 0.6290) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.1030 – kr 74.70 · Fair‑Value‑Band kr 0.3145 – kr 0.6290 · der Kurs von kr 0.2000 notiert unter dem Fair Value von kr 0.4165. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Irisity AB (IRIS) notiert aktuell bei kr 0.2000, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.4165 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 99.6M SEK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -46.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.0M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.3145 (Bear Case) bis kr 0.6290 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.2000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, IRIS ist mit 108% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Irisity AB (publ) bietet KI-gestützte Videoanalyselösungen in Schweden, Israel, Ungarn, den Vereinigten Staaten, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Irisity AB (publ) bietet KI-gestützte Videoanalyselösungen in Schweden, Israel, Ungarn, den Vereinigten Staaten, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie international an. Das Unternehmen bietet IRIS+ an, eine offene und skalierbare Software mit Videoanalyse und KI; KI-Erkennungsmittel, die ständig auf Aktivitäten achten und zuverlässig in Echtzeit benachrichtigen, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen; und personalisierte KI-Algorithmen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen verschiedener Umgebungen zugeschnitten sind. Es bietet auch Hardwareprodukte wie Irisity Edge 10, eine vorkonfigurierte Appliance, die normalerweise zusammen mit einem Kamerasystem am Überwachungsstandort bereitgestellt wird; Irisity Edge für Axis, eine spezielle IRIS+ Edge-Version, die in Axis ARTPEC-7- und ARTPEC-8-Kameras als Axis-Kameraanwendungsplattform läuft und eine Verbindung zur Cloud herstellt; und Custom Edge, das die Ausführung von IRIS+ Edge-Analysen auf eigener benutzerdefinierter Hardware ermöglicht, die entweder vor Ort oder an einem zentralen Standort bereitgestellt wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kamerafilter, Operator- und Hardwarelösungen an. Das Unternehmen beliefert kritische Infrastrukturen, sichere Städte, Transport, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Bildungsmärkte, Solarparks, Rechenzentren und Wasserwerke. Das Unternehmen operiert über ein Netzwerk von Wiederverkäufern, Partnern, OEMs, Sicherheitsunternehmen und Kameraherstellern. Das Unternehmen war früher als Mindmancer AB (publ) bekannt und änderte im August 2017 seinen Namen in Irisity AB (publ). Irisity AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Irisity AB entwickelte sich von kr 77.3M (FY2021) auf kr 86.1M (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 185M.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.