IRMENERGY (IRMENERGY) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. ₹11.4B

I IRMENERGY IRMENERGY · NSE

Kurs₹277.25

Fair Value₹233.28

Potenzial-15.9%

Qualität45/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹174.96 – ₹291.60

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +3.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹176.06 – ₹376.75 · Fair‑Value‑Band ₹174.96 – ₹291.60 · der Kurs von ₹277.25 notiert über dem Fair Value von ₹233.28. Stand 03.07.2026.

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Analyse

IRMENERGY (IRMENERGY) notiert aktuell bei ₹277.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹233.28 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRMENERGY einen Umsatz von ₹10.7B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.7B aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹10.7B

Umsatzwachstum (J/J) +4.4%

Nettomarge 5.0%

Eigenkapitalrendite 5.5%

Free Cashflow −₹316M FY2026

KGV 21.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.4%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹12.97

Dividendenrendite 0.6%

Gewinnwachstum (J/J) +191%

Nettoliquidität ₹1.7B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRMENERGY entwickelte sich von ₹5.1B (FY2022) auf ₹10.7B (FY2026) — rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹532M (−19.7%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +20.5%/Jahr

FY22 ₹5.1B

FY23 ₹9.8B

FY24 ₹9.6B

FY25 ₹9.8B

FY26 ₹10.7B

Nettoergebnis −19.7%/Jahr

FY22 ₹1.3B

FY23 ₹631M

FY24 ₹857M

FY25 ₹452M

FY26 ₹532M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Naturgy Energy Group GASNY	$6.51	$6.59	+1%
Atmos Energy Corporation ATO	$167.96	$87.63	-48%
Snam S.p.A SRG	€6.25	€4.39	-30%
Uniper SE UN0	€49.10	€14.80	-70%
NiSource Inc NI	$46.63	$34.64	-26%
The Hong Kong and China Gas Company HOKCY	$0.8100	$0.6500	-20%

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Häufige Fragen

Ist IRMENERGY (IRMENERGY) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹233.28 gegenüber einem Kurs von ₹277.25 — rund −16% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von IRMENERGY?

Unser modellbasierter Fair Value für IRMENERGY liegt bei ₹233.28 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹277.25.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRMENERGY?

IRMENERGY hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von IRMENERGY (IRMENERGY)?

IRMENERGY weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹10.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IRMENERGY?

Die Nettomarge von IRMENERGY liegt bei rund 5.0% — das Unternehmen behält damit etwa 5.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt IRMENERGY eine Dividende?

IRMENERGY weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.56% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.