IRM ENERGY LTD (IRMENERGY) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹11.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹174.96 (Bear) bis ₹291.60 (Bull), Basis ₹233.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne ₹176.06 – ₹599.72 · Fair‑Value‑Band ₹174.96 – ₹291.60 · der Kurs von ₹294.15 notiert über dem Fair Value von ₹233.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IRM ENERGY LTD (IRMENERGY) notiert aktuell bei ₹294.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹233.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRM ENERGY LTD einen Umsatz von ₹10.7B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹174.96 (Bear Case) bis ₹291.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹294.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, IRMENERGY ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹405.38) gegenüber Dividendendiskontierung (₹24.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRM Energy Limited, ein städtisches Gasverteilungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Verlegung, dem Bau, dem Betrieb und der Erweiterung städtischer und lokaler Erdgasverteilungsnetze in Indien. Das Unternehmen beliefert Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden mit Erdgas (PNG). und komprimiertes Erdgas (CNG) an Automobilkunden über Einzelhandelsstationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRM Energy Limited, ein städtisches Gasverteilungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Verlegung, dem Bau, dem Betrieb und der Erweiterung städtischer und lokaler Erdgasverteilungsnetze in Indien. Das Unternehmen beliefert Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden mit Erdgas (PNG). und komprimiertes Erdgas (CNG) an Automobilkunden über Einzelhandelsstationen. Es ist in Banaskantha, Fatehgarh Sahib, Diu und Gir Somnath sowie Namakkal und Tiruchirappalli tätig. Zum 31. März 2025 betrieb das Unternehmen 5.671 Quadratkilometer MDPE- und Stahlpipelines sowie 111 CNG-Stationen; und bediente 214 PNG-Industriekunden, 412 PNG-Gewerbekunden und 75.005 PNG-Inlandskunden. Das Unternehmen war früher als IRM Energy Private Limited bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in IRM Energy Limited. IRM Energy Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRM ENERGY LTD entwickelte sich von ₹5.1B (FY2022) auf ₹10.7B (FY2026), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹532M (−19.7%/Jahr seit FY2022).

IRMENERGY ist 21% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.