IRPC Public Company (IRPSY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.6600 bis $1.91). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.48 – $11.60 · Fair‑Value‑Band $0.6600 – $1.91 · der Kurs von $6.21 notiert über dem Fair Value von $0.6600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

IRPC Public Company (IRPSY) notiert aktuell bei $6.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRPC Public Company einen Umsatz von $284B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $41.2B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6600 (Bear Case) bis $1.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 151% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IRPSY ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($894.56) gegenüber Dividendendiskontierung ($8.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRPC Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Erdöl- und Petrochemiegeschäft in Thailand, Singapur und international tätig. Es bietet Raffinerie-, Schmiermittel-, Asphalt-, Olefin-, Aromaten- und andere petrochemische Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRPC Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Erdöl- und Petrochemiegeschäft in Thailand, Singapur und international tätig. Es bietet Raffinerie-, Schmiermittel-, Asphalt-, Olefin-, Aromaten- und andere petrochemische Produkte an. Flüssiggas, Naphtha, Benzin, Diesel und Jet A-1-Kraftstoff für die kommerzielle Luftfahrt; und Polyethylen hoher Dichte, Polypropylen, Acrylnitril-Butadien-Styrol, Acrylnitril-Styrol, Polystyrol und expandierbares Polystyrol. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafendienste und Lagertankdienste an; Produkte auf Wasserbasis; Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht; Acetylenruß; sowie Energie- und öffentliche Versorgungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Vermögensverwaltungstätigkeiten tätig; Betrieb von Berufsschulen; Verkauf von Ölprodukten und Gas; Herstellung und Verkauf von Vliesstoffprodukten und medizinischen Verbrauchsmaterialien; Produktion und Vertrieb von Düngemitteln; betreibt Wasserfiltrationsanlagen; industrielles pneumatisches System; sowie Kraftwerks- und andere Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen war früher als Thai Petrochemical Industry Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2006 in IRPC Public Company Limited. IRPC Public Company Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rayong, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRPC Public Company entwickelte sich von $255B (FY2021) auf $268B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.4B.

IRPSY ist 89% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.