ISA Energía Brasil S.A (ISAE4) Fair Value & Analyse
Versorger · BR · Marktkap. R$17.8B
Fair Value Stand: 05.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert — angepasst von R$91.79 auf R$57.30 (−37.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +7.5% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$19.02 – R$30.37 · Fair‑Value‑Band R$37.26 – R$74.11 · der Kurs von R$27.65 notiert unter dem Fair Value von R$57.30. Stand 05.07.2026.
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ISA Energía Brasil S.A (ISAE4) notiert aktuell bei R$27.65, während unser modellbasierter Fair Value bei R$57.30 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 107.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ISA Energía Brasil S.A einen Umsatz von R$9.5B bei einer Nettomarge von 24.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$14.7B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$37.26 (Bear Case) bis R$74.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$27.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial — ISAE4 ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
ISA Energía Brasil S.A. ist im Stromübertragungsgeschäft in Brasilien tätig. Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Gesamtumwandlungskapazität von 84.910 MVA sowie Übertragungsleitungen von 23.000 Kilometern. Das Unternehmen ist in den Bundesstaaten Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo tätig. ISA Energía Brasil S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ISA Energía Brasil S.A entwickelte sich von R$5.5B (FY2021) auf R$9.4B (FY2025) — rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2.4B (−5.1%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | $275.53 | $87.76 | -68% |
| Vistra Corp VST | $162.39 | $47.59 | -71% |
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| CGN Power Co 003816 | ¥4.26 | ¥2.10 | -51% |
| Gulf Development Public Company GULF | 61.25 THB | 48.08 THB | -22% |
| NRG Energy, Inc NRG | $135.06 | $51.13 | -62% |
| Datang International Power Generation Co 601991 | ¥8.37 | ¥7.39 | -12% |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | ₹1,579 | ₹305.43 | -81% |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | ¥8.16 | ¥12.22 | +50% |
| Talen Energy Corporation TLN | $438.12 | $43.34 | -90% |
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Häufige Fragen
Ist ISA Energía Brasil S.A (ISAE4) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ISAE4?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISAE4?
Wie hoch ist der Umsatz von ISA Energía Brasil S.A (ISAE4)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ISAE4?
Zahlt ISA Energía Brasil S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.