PT Isra Presisi Indonesia Tbk, (ISAP) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 88.4B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.33 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 7.00 IDR – 135.00 IDR · Fair‑Value‑Band 5.55 IDR – 8.33 IDR · der Kurs von 25.00 IDR notiert über dem Fair Value von 6.41 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT Isra Presisi Indonesia Tbk, (ISAP) notiert aktuell bei 25.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.41 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Isra Presisi Indonesia Tbk, einen Umsatz von 24.2B IDR bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.55 IDR (Bear Case) bis 8.33 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 150% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, ISAP ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (28.78 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (3.03 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Isra Presisi Indonesia Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Maschinen und Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Isra Presisi Indonesia Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Maschinen und Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung. Das Unternehmen bietet in Indonesien Matrizen, Formen, Vorrichtungen, Prüfvorrichtungen, Präzisionsteile für Automobilkomponenten, CNC-Fräsmaschinenteile, CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungsdienstleistungen und Stanzmaschinenkomponenten an. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Kugelumlaufspindeln, Spindellager, BT50- und BT40-Dorne, Schneidwerkzeuge und Maschinenpleuelschrauben. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bekasi, Indonesien. PT Isra Presisi Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Dua Putra Bersinergi.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Isra Presisi Indonesia Tbk, entwickelte sich von 20.9B IDR (FY2022) auf 24.2B IDR (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6B IDR (+3.6%/Jahr seit FY2022).

ISAP ist 74% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.