Insimbi Industrial Holdings (ISB) Fair Value & Analyse

Industrie · ZA · Marktkap. 273M ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R0.7556 bis R2.55). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R0.4416 – R1.49 · Fair‑Value‑Band R0.7556 – R2.55 · der Kurs von R0.8500 notiert unter dem Fair Value von R1.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Insimbi Industrial Holdings (ISB) notiert aktuell bei R0.8500, während unser modellbasierter Fair Value bei R1.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Insimbi Industrial Holdings einen Umsatz von 5.3B ZAR bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 586M ZAR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R0.7556 (Bear Case) bis R2.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R0.8500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, ISB ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R2.50) gegenüber Dividendendiskontierung (R0.9500). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Insimbi Industrial Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Eisen- und Nichteisenlegierungen sowie feuerfesten Materialien in Südafrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nichteisenmetalle, Eisenmetalle und Feuerfestmaterialien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Insimbi Industrial Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Eisen- und Nichteisenlegierungen sowie feuerfesten Materialien in Südafrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nichteisenmetalle, Eisenmetalle und Feuerfestmaterialien tätig. Das Segment Nichteisenmetalle liefert recycelte Nichteisenmetalle für die Gießerei-, Nichteisen-, Automobil-, Schweraluminium- und Pulverbeschichtungsindustrie. Das Segment Feuerfestmaterial bietet Feuerfestbedarf für die Stahl- und Zementindustrie. und liefert industrielle hitzebeständige Textilien. Das Segment Eisen bietet Stahl- und Polypropylenfasern für die Schweiß- und Optikindustrie sowie verschiedene recycelte Metalle auf Eisenbasis an. Das Unternehmen beliefert die Stahl-, Aluminium-, Zement-, Gießerei- sowie Papier- und Zellstoffindustrie. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Germiston, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Insimbi Industrial Holdings entwickelte sich von R6.1B (FY2022) auf R5.3B (FY2026), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −R21.8M.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.