Isgec Heavy Engineering Limited (ISGEC) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹68.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹388.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹417.54 – ₹1,602 · Fair‑Value‑Band ₹233.33 – ₹388.88 · der Kurs von ₹732.15 notiert über dem Fair Value von ₹311.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Isgec Heavy Engineering Limited (ISGEC) notiert aktuell bei ₹732.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹311.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Isgec Heavy Engineering Limited einen Umsatz von ₹67.9B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹233.33 (Bear Case) bis ₹388.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹732.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, ISGEC ist mit -58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹786.74) gegenüber Dividendendiskontierung (₹86.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Isgec Heavy Engineering Limited bietet weltweit technische Lösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herstellung von Maschinen und Geräten; und Industrieprojekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Isgec Heavy Engineering Limited bietet weltweit technische Lösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herstellung von Maschinen und Geräten; und Industrieprojekte. Das Unternehmen liefert Prozessanlagenausrüstung, einschließlich Reaktoren, Hochdruckbehälter, Rohrbündelwärmetauscher, Kolonnen und Türme sowie Hochdruckkesseltrommeln; Kessel, wie Fest- und Biomassebrennstoffe, Bagasse und Biomasse, mit Öl und Gas befeuert, Hochofengas befeuert, Abfallverbrennungskessel und Wärmerückgewinnungskessel, sowie Hilfsgeräte wie Geräte zur Luftreinhaltung, Beutelfilter, SCR/SNCR, Rauchgasentschwefelungssysteme und Entgaser; und Standortbau und -inbetriebnahme, Betrieb und Wartung, Überwachung, Nachrüstung und Modernisierung, Studien zur Bewertung der Restlebensdauer, Ersatzteile und technische Hilfsdienste. Darüber hinaus werden Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen angeboten. Zuckerfabriken und -maschinen, darunter Mühlen, Diffusoren, Prozesshausausrüstung, Zuckerraffinerie, schlüsselfertige Brennereianlagen sowie Ersatzteile und Nachrüstungen; Pressen wie mechanische und hydraulische Geradseitenpressen, mechanische Spalt- und Ringrahmenpressen sowie Servopressen; und Stahlgussteile, einschließlich Dampf-/Gasturbinen-, Wasserturbinen-, Ventil-, Pumpen-, Bergbau- und Zerkleinerungsgussteile sowie allgemeine technische Gussteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Eisengussteile, Geräte zur Luftreinhaltung und Flüssiggasbehälter sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Zucker und seine Nebenprodukte sowie Ethanol und seine Nebenprodukte. Es bedient die Energie-, Düngemittel-, Zucker- und Brennerei-, Öl- und Gas-, Petrochemie-, Automobil-, Stahl-, Verteidigungs-, Zement- und Chemieindustrie.Das Unternehmen war früher als The Saraswati Industrial Syndicate Limited bekannt und änderte 2011 seinen Namen in Isgec Heavy Engineering Limited. Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Isgec Heavy Engineering Limited entwickelte sich von ₹55.0B (FY2022) auf ₹67.9B (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B (+0.0%/Jahr seit FY2022).

ISGEC ist 58% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.