Isras Holdings (ISHO) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 2.3B ILS

IH Isras Holdings ISHO · TA

Kurs366.00 ILS

Fair Value210.70 ILS

Potenzial-42.4%

Qualität56/100

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Schwaches Wachstum

Hochprofitabel · 45.4% Nettomarge

Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

0.08% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Breiter Burggraben 67/100

Evidenz: Mittel Spanne 138.99 ILS – 263.38 ILS Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (263.38 ILS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (138.99 ILS bis 263.38 ILS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne 288.62 ILS – 540.90 ILS · Fair‑Value‑Band 138.99 ILS – 263.38 ILS · der Kurs von 366.00 ILS notiert über dem Fair Value von 210.70 ILS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Isras Holdings (ISHO) notiert aktuell bei 366.00 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 210.70 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Isras Holdings einen Umsatz von 615M ILS bei einer Nettomarge von 46.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B ILS. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 138.99 ILS (Bear Case) bis 263.38 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 366.00 ILS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, ISHO ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 134.79 ILS 143.26 ILS 154.16 ILS 76

Gordon-Wachstumsmodell 108.70 ILS 118.46 ILS 133.23 ILS 70

Wachstumsangep. KGV 93.63 ILS 133.76 ILS 173.88 ILS 68

Alle 9 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 84.28 ILS 103.01 ILS 115.89 ILS 54

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 108.70 ILS 118.46 ILS 133.23 ILS 70

DDM mehrstufig 108.70 ILS 134.32 ILS 169.29 ILS 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 130.14 ILS 173.52 ILS 216.90 ILS 63

KUV-Multiple 25.66 ILS 34.21 ILS 42.77 ILS 58

KBV-Multiple 158.03 ILS 210.70 ILS 263.38 ILS 55

Substanzwert

NCAV (Graham) 82.30 ILS 110.28 ILS 164.60 ILS 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 134.79 ILS 143.26 ILS 154.16 ILS 76

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 93.63 ILS 133.76 ILS 173.88 ILS 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (173.52 ILS) gegenüber Gewinnbasiert (103.01 ILS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 615M ILS

Umsatzwachstum (J/J) -3.8%

Nettomarge 46.6%

Eigenkapitalrendite 9.6%

Free Cashflow 20.2M ILS FY2025

KGV 5.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 78.2%

Gewinn je Aktie (TTM) 58.37 ILS

Dividendenrendite 0.0%

Gewinnwachstum (J/J) +20.9%

Nettoverschuldung 1.0B ILS FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 35

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 51

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 53

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 42

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 75

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 19

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 17

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Isras Holdings Ltd ist im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Darüber hinaus werden Wohnimmobilien entwickelt. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Isras Holdings entwickelte sich von 669M ILS (FY2021) auf 183M ILS (FY2025), rund −27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 79.3M ILS (−43.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 34/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

183M ILS

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−74.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

−30.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

−0.2%

Umsatz −27.7%/Jahr

FY21 669M ILS

FY22 536M ILS

FY23 584M ILS

FY24 703M ILS

FY25 183M ILS

Nettoergebnis −43.8%/Jahr

FY21 796M ILS

FY22 334M ILS

FY23 284M ILS

FY24 336M ILS

FY25 79.3M ILS

ISHO ist 42% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Isras Holdings · Fair Value
210.70 ILS −42%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Isras Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISHO

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −42% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 45% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 76% · Top 25%

Umsatzwachstum 4% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 3.51× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.8× · Günstiger als der Median

KBV 0.73× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 1.31× · Günstiger als der Median

P/FCF 38.1× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 9.4× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 37

ZUKUNFT 19 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 34 · Sektor 16

GESUNDHEIT 0 · Sektor 85

DIVIDENDE 2 · Sektor 49

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	223,000 VND	25,731 VND	-88%
KE Holdings 2423	HK$44.76	HK$18.03	-60%
Swire Properties Limited 1972	HK$23.90	HK$18.75	-22%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,725 CLP	5,571 CLP	+50%
SAGAA SAGAA	kr 170.00	kr 75.55	-56%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS	2,324 CLP	2,976 CLP	+28%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR	372.00 IDR	1,208 IDR	+225%
PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI	20,975 IDR	19,160 IDR	-9%
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK	3,530 IDR	3,464 IDR	-2%
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA	2,495 ARS	3,998 ARS	+60%

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Häufige Fragen

Ist Isras Holdings (ISHO) über- oder unterbewertet?

Stand 19.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 210.70 ILS gegenüber einem Kurs von 366.00 ILS, rund −42% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ISHO?

Unser modellbasierter Fair Value für Isras Holdings liegt bei 210.70 ILS (Stand 19.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 366.00 ILS.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISHO?

Isras Holdings hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Isras Holdings (ISHO)?

Isras Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 615M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ISHO?

Die Nettomarge von Isras Holdings liegt bei rund 46.6%, das Unternehmen behält damit etwa 46.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Isras Holdings eine Dividende?

Isras Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.04% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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