ITI Limited (ITI) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹289B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹64.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹29.74 bis ₹64.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹81.45 – ₹544.35 · Fair‑Value‑Band ₹29.74 – ₹64.63 · der Kurs von ₹276.75 notiert über dem Fair Value von ₹50.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ITI Limited (ITI) notiert aktuell bei ₹276.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹50.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITI Limited einen Umsatz von ₹21.8B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹29.74 (Bear Case) bis ₹64.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹276.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ITI ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹68.64) gegenüber Gewinnbasiert (₹13.05). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITI Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von Telekommunikationsgeräten und dem Aufbau von Kommunikationsnetzwerkinfrastrukturen in Indien. Zu den Telekommunikationsprodukten und -lösungen des Unternehmens gehören Vermittlungs-, Übertragungs-, Zugangs- und Teilnehmergeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITI Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von Telekommunikationsgeräten und dem Aufbau von Kommunikationsnetzwerkinfrastrukturen in Indien. Zu den Telekommunikationsprodukten und -lösungen des Unternehmens gehören Vermittlungs-, Übertragungs-, Zugangs- und Teilnehmergeräte. Darüber hinaus werden 4G-Funkgeräte sowie Produkte und Systeme der Verteidigungselektronik angeboten. Verschlüsselungsgeräte für Verteidigungszwecke; und andere Telekommunikationsprodukte, einschließlich Laptops/Smaash-PCs, Solarmodule/Module/Netzteile, Glasfaserkabel, HDPE, ONT, OLT, ODC sowie Telefone und Smartcards. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Auftragsfertigung von Wasserleitungen, 4G RAN-Geräten, Tablet-PCs usw. tätig. Darüber hinaus bietet es die Herstellung von Glasfaserkabeln, Solarmodulen und HDPE an. intelligente Energiezähler; Montage der Oberflächenmontagetechnologie; 3D-Druck; Militärtelefone; SARAL-Tablette; GPON; Rechenzentrum; und betreibt das VSSC-Komponenten-Screening- und Telekommunikationstestzentrum. Darüber hinaus baut das Unternehmen Kommunikationsnetzwerke auf, die Internetprotokoll-/Multiprotokoll-Label-Switching-Technologie, Glasfaserkabel, Mikrowellenradio und Satellitenkommunikationskanäle nutzen. bietet maßgeschneiderte Unterstützung; und befasst sich mit schlüsselfertigen Verträgen/Lösungen. ITI Limited wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITI Limited entwickelte sich von ₹18.6B (FY2022) auf ₹21.8B (FY2026), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.9B (+25.3%/Jahr seit FY2022).

ITI ist 82% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.