Itron, Inc (ITRI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $85.89 (Bear) bis $144.28 (Bull), Basis $115.43. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $41.79 – $138.42 · Fair‑Value‑Band $85.89 – $144.28 · der Kurs von $103.75 notiert unter dem Fair Value von $115.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Itron, Inc (ITRI) notiert aktuell bei $103.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $115.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Itron, Inc einen Umsatz von $2.3B bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $267M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $85.89 (Bear Case) bis $144.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $103.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ITRI ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($165.64) gegenüber Substanzwert ($25.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Itron, Inc., ein Technologie-, Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen, bietet End-to-End-Lösungen, die bei der Verwaltung von Energie-, Wasser- und Smart-City-Abläufen weltweit helfen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gerätelösungen, Netzwerklösungen, Ergebnisse und Ausfallsicherheitslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Itron, Inc., ein Technologie-, Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen, bietet End-to-End-Lösungen, die bei der Verwaltung von Energie-, Wasser- und Smart-City-Abläufen weltweit helfen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gerätelösungen, Netzwerklösungen, Ergebnisse und Ausfallsicherheitslösungen. Das Segment Device Solutions bietet Hardwareprodukte an, die zur Messung, Steuerung oder Erfassung eingesetzt werden, wie z. B. Standard-Gas-, Strom-, Wasser- und Kommunikationszähler sowie Wärme- und Verteilungsprodukte. Das Segment Networked Solutions bietet kommunizierende Geräte wie intelligente Zähler, Module, Endpunkte und Sensoren; Netzwerkinfrastruktur; Netzwerkdesigndienste; und zugehörige Heat-End-Management- und Anwendungssoftware zur Erfassung und Übertragung anwendungsspezifischer Daten. Dieses Segment umfasst auch Produkte und Software für die Implementierung, Installation und Verwaltung kommunizierender Geräte und Datennetzwerke; bietet Lösungen für das industrielle Internet der Dinge, einschließlich automatisierter Zählerablesung; fortschrittliche Messinfrastruktur für Strom, Wasser und Gas; verteiltes Energieressourcenmanagement; Grid-Edge-Geräte; Kommunikation zur Vertriebsautomatisierung; intelligente Beleuchtung; und Smart-City-Sensoren und -Anwendungen. Das Segment „Outcomes“ bietet wertschöpfende, verbesserte Software und Dienstleistungen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, statistische Modellierung und andere Analysen. Das Segment Resiliency Solutions bietet Software und Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Implementierungs-, Projektmanagement-, Installations-, Beratungs- und Wartungsunterstützungsdienste nach dem Verkauf sowie Cloud- und Software-as-a-Service. und erweiterte oder kundenspezifische Garantien. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter der Marke Itron an.Das Unternehmen bedient Versorgungs- und Smart-City-Kunden sowie Kommunen über seine Vertriebsmitarbeiter, Händler, Vertreter, Partner und Vertreter von Zählerherstellern. Itron, Inc. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Liberty Lake, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Itron, Inc entwickelte sich von $2.0B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $301M.

ITRI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.