ITT Inc (ITT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $17.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($135.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $61.73 – $221.24 · Fair‑Value‑Band $78.29 – $135.54 · der Kurs von $214.41 notiert über dem Fair Value von $106.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

ITT Inc (ITT) notiert aktuell bei $214.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $106.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITT Inc einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $816M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $78.29 (Bear Case) bis $135.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $214.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ITT ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($109.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($15.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITT Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische kritische Komponenten und maßgeschneiderte Technologielösungen für die Transport-, Industrie- und Energiemärkte. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Motion Technologies, Industrial Process und Connect & Control Technologies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITT Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische kritische Komponenten und maßgeschneiderte Technologielösungen für die Transport-, Industrie- und Energiemärkte. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Motion Technologies, Industrial Process und Connect & Control Technologies. Das Segment Motion Technologies stellt Bremsbeläge, Stoßdämpfer, Energieabsorptionskomponenten und Dämpfungstechnologien hauptsächlich für die Transportindustrie her, darunter Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, leichte und schwere Nutz- und Militärfahrzeuge, Busse und Züge. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Markennamen ITT Friction Technologies, KONI, Axtone und Novitek. Das Segment Industrial Process bietet Industriepumpen, Ventile, Anlagenoptimierung sowie Fernüberwachungssysteme und -dienstleistungen; und Aftermarket-Lösungen wie Ersatzteile und Dienstleistungen. Das Unternehmen beliefert verschiedene Kunden in den Bereichen Energie, Chemie und Petrochemie, Pharmazie, allgemeine Industrie, Schifffahrt, Bergbau, Zellstoff und Papier, Lebensmittel und Getränke, Energieerzeugung und biopharmazeutische Industrie. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Goulds Pumps, Bornemann, Engineered Valves, Hamworthy Pumps, PRO Services, C'treat, Svanehøj, Rheinhütte Pumpen und Habonim. Das Segment Connect & Control Technologies bietet technische Steckverbinder, Kabelbaugruppen und Spezialprodukte für kritische Anwendungen in verschiedenen Märkten an, darunter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie, Transport, Medizin und Energie unter den Marken Cannon, VEAM, BIW Connector Systems, CIA&D, Compulink, Aerospace Controls, Enidine, Compact Automation, Charles E. Gillman, Turn-Act, Neo-Dyn, TopFlite Components, Conoflow, VIDAR, kSARIA und Micro-Mode Namen.Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika tätig. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITT Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2021) auf $3.9B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $488M (+11.5%/Jahr seit FY2021).

ITT ist 51% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• ITT (ITT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release Yahoo Finance · 30.07.2026
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• ITT to Release Second Quarter 2026 Results on Thursday, August 6 Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.