INVO Fertility, Inc (IVF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,7 Mio. $ · ISIN US44984F7087

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 57 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (19/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.72 bis $3.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9100 – $149,184 · Fair‑Value‑Band $1.72 – $3.43 · der Kurs von $1.00 notiert unter dem Fair Value von $2.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

INVO Fertility, Inc (IVF) notiert aktuell bei $1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 130.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6,8 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.72 (Bear Case) bis $3.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, IVF ist mit 130% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

INVO Fertility, Inc., ein Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, konzentriert sich auf den Fruchtbarkeitsmarkt, der Patienten mit assistierter Reproduktionstechnologie versorgt. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertility Clinic Services und INVOcell Device tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

INVO Fertility, Inc., ein Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, konzentriert sich auf den Fruchtbarkeitsmarkt, der Patienten mit assistierter Reproduktionstechnologie versorgt. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertility Clinic Services und INVOcell Device tätig. Das Unternehmen bietet INVOcell Device an, ein medizinisches Gerät, das die Befruchtung und frühe Embryonalentwicklung in vivo im Körper der Frau ermöglicht. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Fruchtbarkeitskliniken, darunter INVO-Zentren. Das Unternehmen war früher als NAYA Biosciences, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2025 in INVO Fertility, Inc.. INVO Fertility, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Sarasota, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von INVO Fertility, Inc entwickelte sich von $4.2M (FY2021) auf $6.8M (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$23.3M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 363 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.