Integrated Wind Solutions ASA (IWS) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 2.3B NOK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 62.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 28.51 – kr 63.55 · Fair‑Value‑Band kr 62.65 – kr 104.41 · der Kurs von kr 54.40 notiert unter dem Fair Value von kr 83.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Integrated Wind Solutions ASA (IWS) notiert aktuell bei kr 54.40, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 83.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrated Wind Solutions ASA einen Umsatz von 116M NOK bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 139M NOK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 62.65 (Bear Case) bis kr 104.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 54.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IWS ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 18.33) gegenüber Ökonomischer Gewinn (kr 2.72). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integrated Wind Solutions ASA bietet über seine Tochtergesellschaften Offshore-Winddienstleistungen im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Taiwan, Polen, Belgien, Griechenland, Frankreich, Norwegen und international an. Der Betrieb erfolgt über IWS Fleet und IWS Services. Das Segment IWS Fleet besitzt und betreibt Bau- und Serviceschiffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integrated Wind Solutions ASA bietet über seine Tochtergesellschaften Offshore-Winddienstleistungen im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Taiwan, Polen, Belgien, Griechenland, Frankreich, Norwegen und international an. Der Betrieb erfolgt über IWS Fleet und IWS Services. Das Segment IWS Fleet besitzt und betreibt Bau- und Serviceschiffe. Das Segment IWS Services bietet Design-, Engineering-, Bau-, Betriebs- und Managementdienstleistungen für die Onshore- und Offshore-Windindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsberatung sowie kaufmännische und technische Managementdienstleistungen an. Integrated Wind Solutions ASA wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integrated Wind Solutions ASA entwickelte sich von kr 51.4M (FY2021) auf kr 106M (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 16.7M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.