Jaguar Health, Inc (JAGX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.5275 bis $1.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.5275 (Bear) bis $1.11 (Bull), Basis $1.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7600 – $1,000,000 · Fair‑Value‑Band $0.5275 – $1.11 · der Kurs von $0.8789 notiert unter dem Fair Value von $1.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Jaguar Health, Inc (JAGX) notiert aktuell bei $0.8789, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $29.6M. Die Nettoverschuldung beträgt $42.6M. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5275 (Bear Case) bis $1.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8789 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, JAGX ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($15.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jaguar Health, Inc., ein kommerziell tätiges Pharmaunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung pflanzlicher verschreibungspflichtiger Arzneimittel für Menschen und Tiere mit Magen-Darm-Beschwerden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tiergesundheit und Humangesundheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jaguar Health, Inc., ein kommerziell tätiges Pharmaunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung pflanzlicher verschreibungspflichtiger Arzneimittel für Menschen und Tiere mit Magen-Darm-Beschwerden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tiergesundheit und Humangesundheit. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Vermarktung verschreibungspflichtiger und nicht verschreibungspflichtiger Produkte für Haus- und Nutztiere; und menschliche Produkte. Sein führendes verschreibungspflichtiges Medikament ist Mytesi, ein antisekretorisches Antidiarrhoikum zur symptomatischen Linderung von nichtinfektiösem Durchfall bei Erwachsenen mit HIV/AIDS unter antiretroviraler Therapie; und Canalevia-CA1, ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Chemotherapie-induzierten Durchfall bei Hunden. Das Unternehmen entwickelt außerdem Crofelemer, ein antisekretorisches Antidiarrhoikum, das sich in der klinischen Phase III zur Prophylaxe von Durchfall bei erwachsenen Krebspatienten befindet. Klinische Studien der Phase II für Indikationen seltener/seltener Krankheiten, einschließlich Kurzdarmsyndrom mit Darmversagen und Mikrovillus-Einschlusskrankheit; Durchfall-dominantes Reizdarmsyndrom; und bei idiopathischem/funktionellem Durchfall. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Mytesi, das sich in einer klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung krebstherapiebedingter Durchfallerkrankungen sowie in einer klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung des Reizdarmsyndroms befindet. und NP-300, ein Antidiarrhoikum der zweiten Generation, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur symptomatischen Linderung und Behandlung von mittelschwerem bis schwerem Durchfall befindet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jaguar Health, Inc entwickelte sich von $4.3M (FY2021) auf $11.5M (FY2025), rund +27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$53.6M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 599 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.