JAIPAN INDUSTRIES LTD. (JAIPAN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹186M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹37.12 (Bear) bis ₹62.80 (Bull), Basis ₹50.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.55 – ₹57.56 · Fair‑Value‑Band ₹37.12 – ₹62.80 · der Kurs von ₹37.30 notiert unter dem Fair Value von ₹50.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JAIPAN INDUSTRIES LTD. (JAIPAN) notiert aktuell bei ₹37.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹50.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JAIPAN INDUSTRIES LTD. einen Umsatz von ₹273M bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 55.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹53.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹37.12 (Bear Case) bis ₹62.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹37.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, JAIPAN ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹90.70) gegenüber Substanzwert (₹8.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jaipan Industries Limited produziert und vertreibt elektronisches Haushaltszubehör in Indien. Das Unternehmen bietet Küchenmaschinen, Mixer, Handmixer, Wasserkocher, Sandwichmaker, Entsafter, Heißluftfritteusen, Dampf-/Trockenbügeleisen, Roti-Maker, Lebensmittelzerkleinerer, Grills, Induktionsgeräte und Ventilatoren sowie Wäscheständer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jaipan Industries Limited produziert und vertreibt elektronisches Haushaltszubehör in Indien. Das Unternehmen bietet Küchenmaschinen, Mixer, Handmixer, Wasserkocher, Sandwichmaker, Entsafter, Heißluftfritteusen, Dampf-/Trockenbügeleisen, Roti-Maker, Lebensmittelzerkleinerer, Grills, Induktionsgeräte und Ventilatoren sowie Wäscheständer. Es bietet auch Schnellkochtöpfe; antihaftbeschichtetes, Try-Ply- und hartanodisiertes Kochgeschirr; Flaschen und Flakons; Esszimmer aus Stahl; Lunchboxen; LED-Fernseher; sowie Gesundheits- und Haushaltshygieneprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Distributoren und Händlern sowie online an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die USA, nach Sri Lanka, Dubai, Maskat, Bangladesch, Mauritius, Nairobi, Nepal und Saudi-Arabien. Jaipan Industries Limited wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JAIPAN INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹233M (FY2022) auf ₹273M (FY2026), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹33.3M (+100.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.