Nandani Creation Limited (JAIPURKURT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹476M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹18.97 (Bear) bis ₹31.61 (Bull), Basis ₹25.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹19.85 – ₹114.25 · Fair‑Value‑Band ₹18.97 – ₹31.61 · der Kurs von ₹27.49 notiert über dem Fair Value von ₹25.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nandani Creation Limited (JAIPURKURT) notiert aktuell bei ₹27.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹25.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nandani Creation Limited einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹376M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹18.97 (Bear Case) bis ₹31.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹27.49 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, JAIPURKURT ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹49.97) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹24.66). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nandani Creation Limited produziert und vertreibt zeitgenössische Damenbekleidung in Indien und international. Das Unternehmen bietet Damenbekleidung an, darunter Kurtas/Kurtis, ethnische Oberteile, Palazzo, Patiala-Salwar-Anzüge, Dupattas, Steppjacken, Leggings, Unterteile, Hemden, Westernbekleidung, Saris und ungenähte Kleider unter den Marken Jaipur …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nandani Creation Limited produziert und vertreibt zeitgenössische Damenbekleidung in Indien und international. Das Unternehmen bietet Damenbekleidung an, darunter Kurtas/Kurtis, ethnische Oberteile, Palazzo, Patiala-Salwar-Anzüge, Dupattas, Steppjacken, Leggings, Unterteile, Hemden, Westernbekleidung, Saris und ungenähte Kleider unter den Marken Jaipur Kurti, Amaiva-By Jaipur Kurti, Desi Fusion und Jaipur Kurti Luxe. Es bietet auch ethnische Kleidung für Männer und Kinder; und Fusion-Kleidung, Loungewear und Kleidung in Übergröße. Darüber hinaus ist das Unternehmen im An- und Verkauf von Stoffen tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über verschiedene Online-Plattformen, Einzelhandelsgeschäfte, Marktplätze, Direct-to-Consumer, Business-to-Business, exklusive Marken-Outlets und Shop-in-Shop. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Nandani Creation Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jaipur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nandani Creation Limited entwickelte sich von ₹627M (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹19.8M (+41.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.